三季度是一個市場時間節(jié)點，一方面這是機構調(diào)倉并開始著眼于挖掘到明年一季度有預期差企業(yè)的時間點，另一方面三季度期結束后，市場將會出現(xiàn)一年中最長的上市公司信息空窗期，因為到年度業(yè)績的時間有將近半年的時間。
上周，滬深兩市的三季度披露開始拉開帷幕，多家上市公司披露了自己前三季度的成績單，對應到市場也是直接用腳開始投票，比如牙科龍頭通策醫(yī)療，電解液龍頭石大勝華，在業(yè)績公布次日便被機構砸盤跌停。
但是一些個股優(yōu)質的業(yè)績表現(xiàn)吸引了機構的重視和介入，明星基金經(jīng)理在二季度期間調(diào)倉換股動作也開始明牌。
根據(jù)最新的三季度報顯示，中歐基金周應波旗下基金三季度新進金晶科技；知名私募高毅資產(chǎn)鄧曉峰成為了互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富第9大流通股股東。
1、金晶科技，周應波買入近2億元，成本區(qū)間9-13
根據(jù)資料顯示，金晶科技是以玻璃、純堿及其延伸產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營為主業(yè)，進軍太陽能新材料、節(jié)能新材料領域的公司。
主要生產(chǎn)超白玻璃、離線鍍膜玻璃、在線鍍膜玻璃、陽光膜玻璃，顏色玻璃、防火玻璃、汽車玻璃、低鹽重質玻璃純堿、輕質純堿、小蘇打及小蘇打洗滌劑等產(chǎn)品。對應下游是建筑、汽車、太陽能、工業(yè)品等細分市場。
金晶科技引起機構的重視是在2020半年期之后，公司迎來了自身的強周期，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2020年，全年實現(xiàn)48.84億元，凈利潤3.3億元，同比增長236.19%，創(chuàng)下近十年的新高。
在今年前三季度，金晶科技延續(xù)了去年的盈利能力，前三季度公司實現(xiàn)營收50.91億元，同比增長48.82％；歸母凈利潤12.48億元，同比增長581.11％。
由周應波、劉偉偉共同管理的中歐明睿新常態(tài)混合基金新進為第二大流通股東，截至三季度末，中歐明睿新常態(tài)持有金晶科技1869.74萬股，期末持有市值接近2億元。
值得一提的是，金晶科技此前并未出現(xiàn)在中歐明睿新常態(tài)基金中報披露的持股組合中，也說明周應波等兩位基金經(jīng)理是在三季度新進買入金晶科技。
作為國內(nèi)超白玻璃的開創(chuàng)者和產(chǎn)品標準的制定者之一，目前在產(chǎn)產(chǎn)能日熔量2600噸，市占率達21%，金晶科技充分受益于玻璃價格的漲價，在去年年底，光伏玻璃價格在漲幅一度超過了100％，在今年9月后，光伏玻璃因純堿等原材料價格上漲及裝機旺季到來，價格再次上漲。
而金晶科技優(yōu)勢在于自身就有純堿業(yè)務，成本方面相比其它外來資本具有一定優(yōu)勢，同時產(chǎn)能線在持續(xù)投產(chǎn)，1條500t／d 背板玻璃生產(chǎn)線，配套聯(lián)線鋼化5條深加工生產(chǎn)線已于2021年7月1日正式投產(chǎn)，600t／d一窯三線光伏輕質面板生產(chǎn)線，在2021年8月30日點火啟動，設備熱聯(lián)熱調(diào)，有望在第四季度增厚業(yè)績。
上述便是金晶科技的基本面，玻璃價格的持續(xù)上漲帶來的豐厚的回報，也讓股價自年年底至今累計漲幅超2倍，充分反應了漲價預期，從K線圖來看，周應波在第三季度買入金晶科技。
2、東方財富，鄧曉峰三季度買入超16億元，成本區(qū)間30-36元
在10月17日，A股互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富發(fā)布第三季度業(yè)績，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入96.4 億元，同比增長62.1%；單三季度營業(yè)收入38.6 億元，同比增長47.9%。前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤62.3 億元，同比+83%；單三季度歸母凈利潤25.1億元，同比增長57.8%。
這份中規(guī)中矩的財報背后出現(xiàn)了高毅鄧曉峰的影子，據(jù)其前十大流通股東名單顯示，鄧曉峰管理的“高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃”首次現(xiàn)身并占據(jù)了第九的位置，持股4901.85萬股，持股市值約16.85億元。
跟傳統(tǒng)的券商不同，東方財富是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺，證券、期貨經(jīng)紀，基金銷售，金融數(shù)據(jù)服務，其過去幾年業(yè)績增長彰顯了企業(yè)的成長性，在2018年-2020年，東方財富分別實現(xiàn)營業(yè)總收入31.23億元、42.32億元和82.39億元，分別同比增長22.64%、35.48%和94.69%。
在最新的業(yè)績的亮點來看，前三季度基金業(yè)務收入40.5 億元，同比增長了75%；單三季度約15.0 億元，同比增長43%。
從股價來看，東方財富去年之際累計漲幅超150%，鄧曉峰成本價格按照三季度走勢來看，鄧曉峰買入的區(qū)間在30-36之間，看得出高毅在東方財富的高位區(qū)間布局
