格隆匯11月2日丨大小指數(shù)走勢分化，滬指受煤炭等周期板塊拖累跌0.62%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指在寧德時(shí)代等權(quán)重支撐下漲1.1%。兩市1540股上漲，2890股下跌，半日成交額7500億，北上資金凈買入29.45億。

行業(yè)板塊多數(shù)下跌，周期板塊成下跌主力，煤炭、鋼鐵、石油板塊大跌靠前；金融股全線下跌，平安銀行跌超6%。半導(dǎo)體板塊大漲帶強(qiáng)芯片概念，韋爾股份漲超5%；軍隊(duì)設(shè)備訂購規(guī)定正式施行，促軍工股再度走強(qiáng)，中國海防等十余股漲停；食品飲料板塊亦大漲，海天味業(yè)漲4.6%；種業(yè)、培育鉆石、無人駕駛、特斯拉等概念活躍。

隔夜美股半導(dǎo)體股集體上漲，帶動(dòng)今日A股市場半導(dǎo)體板塊集體走強(qiáng)。利揚(yáng)芯片漲超10%領(lǐng)漲板塊，士蘭微漲近8%，韋爾股份超5%。 隔夜美股芯片板塊集體走強(qiáng)，其中，功率半導(dǎo)體龍頭供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體、全球第四大晶圓代工廠格芯(Global Foundries)收盤均漲超10%。分析師稱公司業(yè)績亮眼、芯片產(chǎn)能緊缺或是板塊集體大漲的催發(fā)因素。

軍工股大漲，中國海防等十余股漲停。最新發(fā)布的《軍隊(duì)裝備訂購規(guī)定》自11月1日起施行，將貫徹軍隊(duì)現(xiàn)代化管理理念，完善裝備訂購工作需求生成、規(guī)劃計(jì)劃、建設(shè)立項(xiàng)、合同訂立、履行監(jiān)督的管理流程；破解制約裝備建設(shè)的矛盾問題，構(gòu)建質(zhì)量至上、競爭擇優(yōu)、集約高效、監(jiān)督制衡的工作制度。 招商證券認(rèn)為，軍工行業(yè)景氣度從2020年以來加速改善，今年業(yè)績提升明顯，得到了自上而下的全面驗(yàn)證。中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力兩大主機(jī)廠確認(rèn)百億級(jí)預(yù)收款項(xiàng)，同時(shí)部分中上游企業(yè)也收到預(yù)付款的傳導(dǎo)，提升了行業(yè)未來增長的確定性。

食品飲料板塊大漲，海天味業(yè)漲4.6%。國泰君安證券表示，近期海天等多家大眾品龍頭公司提價(jià)落地，行業(yè)性提價(jià)預(yù)期進(jìn)一步升溫形成催化。通過歷史復(fù)盤，可以發(fā)現(xiàn)面對(duì)成本上漲，大眾品龍頭相比中小企業(yè)有更強(qiáng)的能力通過直接提價(jià)、結(jié)構(gòu)升級(jí)等方式消化成本壓力，促進(jìn)競爭格局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)利潤率改善和份額提升。中期來看，若未來上游成本回落、下游動(dòng)銷開始提振，提價(jià)企業(yè)的利潤彈性將得到較為明顯的體現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注大眾品提價(jià)預(yù)期相關(guān)受益標(biāo)的。

海通證券指，11月市場仍將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主要集中在碳中和方向，也就是新能源行業(yè)。過去光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、鋰電等表現(xiàn)活躍，輪動(dòng)上漲。要注意的是，在新能源板塊個(gè)股不斷走高的時(shí)候，板塊內(nèi)個(gè)股出現(xiàn)了不同程度的分化，同時(shí)也面臨著估值壓力，所以短期內(nèi)注意不要盲目追高接力以防守為主，耐心等待機(jī)會(huì)。消費(fèi)板塊在三季度調(diào)整的較多，高估值已有所消化，從長期角度看好布局價(jià)值。

關(guān)鍵詞： A股午評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指漲超1% 煤炭等周期板塊大跌