新年開市兩周，市場熱度還是在題材概念這塊，從疫情相關(guān)的概念，到預(yù)制菜，再到這兩天帶動(dòng)市場情緒的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
盤面上，率先扛旗反彈大旗的正是數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的方向，板塊比較泛，涉及的題材比較廣。有數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算、國產(chǎn)軟件等數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的板塊。
其中，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)勢個(gè)股都有相互交叉的概念，比如神思電子即是數(shù)字貨幣又是網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)概念，浪潮軟件即是國產(chǎn)軟件又是云計(jì)算。
消息上，上個(gè)星期三，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。其中高度肯定“十三五”期間數(shù)字化賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)成果，明確“十四五”將繼續(xù)堅(jiān)持推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐。并且，首次提出了數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP10%的階段目標(biāo)。
隔了幾天，關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)又出了一項(xiàng)重磅消息。
周末，《求是》雜志發(fā)表重要文章《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)》，并且兩文重磅齊發(fā)，將數(shù)字經(jīng)濟(jì)提升到了極高的戰(zhàn)略位置，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為時(shí)代核心主題之一。
文章開篇指出，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，有利于推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，有利于推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，有利于推動(dòng)構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢。并指出互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)加速創(chuàng)新，計(jì)算機(jī)賽道迎來高光時(shí)刻。
無風(fēng)不起浪，最近一系列密集政策出臺(tái)及高層的表態(tài)，都說明了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化勢的重要性。
對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，如果從投資角度出發(fā)，還是得抓住細(xì)分領(lǐng)域，不能脫離產(chǎn)業(yè)，講空大泛，要不然抓不住方向。我們來看看具體幾家主流券商的看法。
招商證券認(rèn)為，軟件行業(yè)有望迎新一輪景氣周期，產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊蘊(yùn)含歷史性投資機(jī)遇。根據(jù)《規(guī)劃》提出的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模將由2020年的8.16萬億提升至2025年的14萬億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎歷史性發(fā)展機(jī)遇，其中：
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：“十四五”發(fā)展重點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)力?！兑?guī)劃》在行業(yè)層面明確提出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率從2020年的14.7%提高到2025年45%的目標(biāo)，將極大促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張；
網(wǎng)絡(luò)安全：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展將極大提升網(wǎng)絡(luò)安全重要性。《規(guī)劃》提出著力強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系的任務(wù)，確保重要系統(tǒng)和設(shè)施安全有序運(yùn)行，并在電信、金融、能源等重要行業(yè)領(lǐng)域部署關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施；
金融IT：金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)先，新技術(shù)的深化應(yīng)用有望刺激產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展?！兑?guī)劃》強(qiáng)調(diào)合理推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在金融領(lǐng)域的深化應(yīng)用，發(fā)展新業(yè)務(wù)模式，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)；
智慧政務(wù)及智慧城市：公共服務(wù)數(shù)字化需求帶來新動(dòng)力。《規(guī)劃》提出將持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)數(shù)字化、智能化水平，全國在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶規(guī)模由2020年的4億人提升至2025年的8億人。此外，《規(guī)劃》再一次明確了智慧城市的重要性，未來政府投入有望持續(xù)增加。
華安證券認(rèn)為關(guān)注三大投資主線：一是基礎(chǔ)設(shè)施方面。比如數(shù)據(jù)中心、云網(wǎng)融合等，推薦相關(guān)標(biāo)的中興通訊、紫光股份、寶信軟件等。二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣電運(yùn)通、朗新科技等。三是國產(chǎn)替代。建議關(guān)注核心半導(dǎo)體材料類以及高端工業(yè)裝備類公司北方華創(chuàng)、中微公司、國盾量子等。
不過，各大機(jī)構(gòu)都是圍繞“數(shù)字”進(jìn)行挖掘行業(yè)。所謂數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字就離不開數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)以后會(huì)越來越值錢，還是可以多看看計(jì)算機(jī)大板塊里的細(xì)分。
計(jì)算機(jī)板塊目前特征是除幾個(gè)大龍頭外普遍低估值，啟動(dòng)的板塊從電力信息化到醫(yī)療、工業(yè)軟件、云計(jì)算上游，再到金融科技數(shù)字貨幣，都呈現(xiàn)明顯輪動(dòng)特征。
這也是過往計(jì)算機(jī)的炒作節(jié)奏，每個(gè)板塊啟動(dòng)都有顯著的政策或主題作為推動(dòng)催化點(diǎn)。尤其低估值消除了投資障礙，22年的業(yè)績增長疊加估值驅(qū)動(dòng)，會(huì)讓計(jì)算機(jī)板塊的上漲邏輯更加順暢，更容易形成超額收益。
除了關(guān)注近期有顯著的政策或主題作為推動(dòng)催化點(diǎn)的計(jì)算機(jī)細(xì)分，臨近業(yè)績披露期，可以多關(guān)注近期有業(yè)績支持的個(gè)股。
關(guān)鍵詞： 數(shù)字經(jīng)濟(jì)爆發(fā)！板塊泛 題材廣 怎么抓節(jié)奏？
