格隆匯2月8日丨港股上午盤三大指數(shù)低開低走，大型科技股全挫，致恒生科技指數(shù)跌2.28%，恒指跌1.54%下挫377點。南下資金半日逆勢凈流入14.03億港元，大市半日成交額為724億港元。

盤面上，藥明系跌幅居市場首位，被美國商務(wù)部列入“未經(jīng)核實名單(UVL)”，藥明生物重挫近23%停牌，藥明康德跌超15%，受此影響生物科技股多數(shù)走低，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股、特斯拉概念股、汽車股、光伏股、蘋果概念股等紛紛下跌；權(quán)重科技股美團(tuán)跌4%，阿里巴巴跌3.48%，京東、小米跌近3%，騰訊跌1.6%。 另一方面，消費類股逆勢大漲，食品、豬肉、香港零售股齊升，統(tǒng)一企業(yè)中國逆勢漲超14%表現(xiàn)最佳，煤炭、鋼鐵板塊走強。

生物醫(yī)藥股大跌，藥明生物被美列入“未經(jīng)核實名單”。美政府7日將33家中國實體列入商務(wù)部的“未經(jīng)核實名單”(Unverified List)，對這些實體從美國出口商獲取產(chǎn)品實施新的限制，并要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進(jìn)行額外的調(diào)查。在這份“未經(jīng)核實名單(UVL)”中，CDMO公司藥明生物和藥明生物(上海)在列。

食品股走強，中金稱消費品板塊配置價值有所提升。中金發(fā)表報告，展望今年，考慮板塊股價已出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，板塊市盈率當(dāng)前處于過去三年較低位置，部分公司盈利下調(diào)風(fēng)險亦基本反映，該行認(rèn)為板塊估值或有提升機會。中金稱，港股飲食板塊目前估值相當(dāng)于預(yù)測動態(tài)市盈率26.9倍，較2021年1月高點51倍已出現(xiàn)較大估值回調(diào)，主要由于部分港股高估值公司業(yè)績不及市場預(yù)計和市場風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)變。 報告認(rèn)為，目前整體港股公司估值處于相對較低水平，同時相對A股食飲板塊，港股估值仍處偏低位置，板塊配置價值有所提升。報告維持個股評級，板塊中，中金推薦蒙牛乳業(yè)(2319.HK)及康師傅控股(0322.HK)。

鋼鐵股拉升，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰延后至2030年，產(chǎn)量控制節(jié)奏較預(yù)期放松。 期貨市場中鋼材類期貨走強，螺紋鋼主力合約漲逾1%，創(chuàng)去年10月以來新高；現(xiàn)貨市場，年后各地螺紋鋼價格均出現(xiàn)上漲，其中北方市場上漲幅度最大。 2月7日，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合對外發(fā)布《促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。與2020年末發(fā)布的征求意見稿相比，該文的一大變化是，將鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰時間線由2025年延至2030年前。同時，還提出要實現(xiàn)80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上。 在鋼鐵產(chǎn)能方面，該意見明確嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè)，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換、項目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定。另在企業(yè)兼并重組方面，提出要在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。

阿里巴巴(9988.HK)跌3.48%，機構(gòu)猜測其額外注冊ADS可能用作股權(quán)激勵計劃或軟銀減持。阿里巴巴擬額外注冊10億份ADS，花旗認(rèn)為ADS注冊不一定代表發(fā)行新股，相信可能是根據(jù)員工股權(quán)激勵計劃發(fā)行新股，但亦有可能暗示軟銀有潛在的出售意圖。軟銀目前仍持有阿里巴巴53.9億股普通股，相當(dāng)于6.7376億份ADS或 24.8%股份。由于軟銀是阿里巴巴IPO前投資者，花旗認(rèn)為該批股份中有大部分可能仍未注冊為ADS。

中國龍工(3339.HK)大跌超12%，市值跌破百億港元大關(guān)格隆匯2月8日丨。公司預(yù)期集團(tuán)2021年凈利同比大幅減少。是由于成本增長，及金融資產(chǎn)的投資收益同比下降。高盛此前調(diào)低建筑器股2021-23年每股盈測至低于市場預(yù)測2%至43%的水平，認(rèn)為公司處境最差，目標(biāo)價由2.9港元下調(diào)31%至2港元。

贛鋒鋰業(yè)(1772.HK)跌6.34%，市場擔(dān)憂各國對鋰礦開采設(shè)門檻。智利制憲議會2月4日初步通過了一項提案，該提案由議會環(huán)境委員會提交并通過，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。市場認(rèn)為，從中長期看，智利鋰礦供給將受到一定限制，遠(yuǎn)期全球鋰資源釋放存在不確定性。各國為鋰礦開采設(shè)立門檻的傾向越來越清晰，多國政府?dāng)M爭取更多的控制權(quán)和利益。墨西哥總統(tǒng)于2月3日稱將成立一家國有公司來開采鋰，不會允許外國人利用墨西科的鋰礦。

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