今日，稀土永磁概念股午后反彈，英洛華一度漲停，銀河磁體漲超5%，金貴銀業(yè)、正海磁材、方邦股份、華宏科技、華陽(yáng)新材等股拉升上漲。

消息面上，美國(guó)白宮21日表示，拜登總統(tǒng)已決定不限制進(jìn)口釹磁體。

【資料圖】

眾所周知，稀土是一種重要的戰(zhàn)略資源，其在軍事、冶金、石油化工、永磁材料、發(fā)光材料等領(lǐng)域都扮演著重要角色。而中國(guó)是世界第一稀土儲(chǔ)量大國(guó)，也是第一生產(chǎn)大國(guó)，在稀土產(chǎn)量和冶煉技術(shù)方面在全球領(lǐng)先。

以此次放開進(jìn)口的釹磁體為例，據(jù)美國(guó)“政治新聞網(wǎng)”，去年，美國(guó)進(jìn)口的燒結(jié)釹磁體中，75%來(lái)自中國(guó)，9%來(lái)自日本，5%來(lái)自菲律賓，4%來(lái)自德國(guó)。

四季度是下游需求傳統(tǒng)旺季

除了短期消息面上的刺激，中期來(lái)看，稀土也有望在四季度迎來(lái)反彈。稀土主要應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域正在乘著雙碳的東風(fēng)飛速發(fā)展，從而帶動(dòng)稀土需求的增長(zhǎng)。

通常而言，四季度往往是消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等稀土永磁下游需求的傳統(tǒng)旺季，因此稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開工率預(yù)期有望回升。

回顧去年四季度，高需求之下，稀土板塊走出一步主升浪行情，板塊指數(shù)在年底創(chuàng)下新高。

中長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬(wàn)噸和31.0萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國(guó)。

機(jī)器人發(fā)展帶動(dòng)稀土新增長(zhǎng)點(diǎn)

此外，稀土在另一領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域上的應(yīng)用也引發(fā)廣泛關(guān)注。近年來(lái)，在國(guó)家發(fā)展高端制造的趨勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人也進(jìn)入發(fā)展快車道。

而具有較高可靠性和穩(wěn)定性的高性能釹鐵硼永磁材料是構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)的核心材料，能夠使得核心部件實(shí)現(xiàn)體小量輕、快速反應(yīng)，并具備較強(qiáng)的短時(shí)過(guò)載能力。

據(jù)中信證券預(yù)計(jì)，特斯拉將于9月30日推出的人形機(jī)器人Optimus每臺(tái)高性能釹鐵硼用量為4kg，假設(shè)2025年產(chǎn)量達(dá)500萬(wàn)臺(tái)，有望拉動(dòng)超2萬(wàn)噸高性能釹鐵硼需求。

樂觀預(yù)期下，2025年全球機(jī)器人行業(yè)高性能釹鐵硼需求量為6.1萬(wàn)噸，2025年全球機(jī)器人領(lǐng)域高性能釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模為305億元。隨著機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來(lái)不亞于新能源車的新增長(zhǎng)極。

展望行業(yè)未來(lái)，中信證券研報(bào)指出，2021年是稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)拐點(diǎn)，今年上半年多數(shù)稀土永磁企業(yè)利潤(rùn)同比、環(huán)比維持高增勢(shì)頭，供需、政策的持續(xù)支撐下，2022年稀土價(jià)格中樞或穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)或持續(xù)釋放，持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注稀土永磁板塊反彈機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念股

正海磁材：高性能釹鐵硼永磁材料龍頭企業(yè)之一，今年上半年，完成節(jié)能和新能源汽車電機(jī)磁體交貨量131萬(wàn)臺(tái)套，銷售收入同比增長(zhǎng)151%。

金力永磁：公司已成為3C、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)、節(jié)能電梯、軌道交通等領(lǐng)域領(lǐng)先客戶的高性能稀土永磁材料供貨商。

寧波韻升：從事釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、城市軌道交通、工業(yè)機(jī)器人、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電等綠色節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。

中科三環(huán)：公司產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域已有多年，目前主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人方面。

大地熊：在機(jī)器人的伺服電機(jī)方面，公司客戶主要有西門子、大族激光、HIWIN科技等。

英洛華：公司主要產(chǎn)品為微特電機(jī)、釹鐵硼永磁材料以及康復(fù)器械產(chǎn)品，客戶主要涉及智能家電、風(fēng)力發(fā)電、電聲、節(jié)能電機(jī)、汽車等領(lǐng)域。

銀河磁體：公司產(chǎn)品用在機(jī)器人應(yīng)用上，主要用在機(jī)器人的關(guān)節(jié)控制。

關(guān)鍵詞： 概念掘金 拜登放開限制 稀土下游需求旺季將至 機(jī)器人帶