今日，人工智能板塊回暖，A股中，方直科技漲超16%，科大訊飛、鴻博股份、天娛數科漲停，捷成股份漲超5%，中文在線漲超5%。

【資料圖】

ETF方面，華夏人工智能AIETF、華富基金人工智能漲2.5%，平安AI人工智能ETF、易方達人工智能ETF漲超2%。

目前市面上有5只人工智能ETF，其中四只的年度漲幅都高達30%，今年以來產品份額合計增加了18.2億份。目前規模最大的是易方達人工智能ETF，最新規模是27.14億元，跟蹤的標的是中證人工智能主題指數。

中證人工智能主題指數從滬深市場中選取50只業務涉及為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，以反映人工智能主題上市公司證券的整體表現。

該指數的前十大重倉股是海康威視、科大訊飛、韋爾股份、中科曙光、紫光股份等，合計權重高達48.77%。

目前跟蹤該指數的基金產品共有8只，其中三只是ETF產品，該指數年度漲幅為27.97%。

今日人工智能板塊的回暖有兩方面的邏輯，一方面上周人工智能板塊有所回調，板塊擁擠度有所下降。

上周五人工智能調整的細分方向中，首當其沖的就是應用端的傳媒、游戲方向調整幅度最大，其次就是cpo、算力方向持續弱勢。

但是回流出來的資金除了跑到大金融、央企等高股息方向避險外，繼續挖掘AI的細分方向，如AI+電商、AI+教育，還包括前期調整比較久的老人氣股漢王科技、云從科技，可見資金還是十分偏愛人工智能板塊。

另外產業也不斷迎來消息面刺激。科大訊飛發布訊飛星火認知大模型及五項AI應用，并預估在下半年還將有三次發布計劃，重點關注大模型多輪對話能力升級、多模態交互以及通用模型迭代方向。

此外，Google I/O大會即將于北京時間5月11日揭幕，預計屆時將會發布生成式AI的新動態、使用生成式語言模型進行安全且負責任的開發、通過生成式AI優化對話體驗等。

本周末政策端，人工智能行業持續迎來東風。繼428政治局會議首次提及“通用人工智能”后，高層會議周末再提“把握人工智能等新科技革命浪潮”。

5月5日中央財經委二十屆第一次會議和國常會相繼召開。財經委首次提出了“以人口高質量發展支撐中國式現代化”的新提法，尤其強調了把握人工智能等新科技浪潮。

同日的國常會會議提到“把發展先進制造業集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫”，預計未來政策將會加大對先進制造業集群建設的支持力度。

此外，周末全世界投資界矚目的巴菲特股東大會上，“股神”巴菲特特發表了對人工智能的最新觀點。他預計人工智能將“改變世上的一切”，但不認為人工智能將戰勝人類智慧。老搭檔芒格也承認人工智能將迅速改變許多行業，說：“我們將在世界上看到更多的機器人。”但他話鋒一轉，表示對人工智能的一些炒作持懷疑態度。

從公募基金一季報的數據來看，主動偏股型基金從新能源調倉去TMT的跡象明顯，大量TMT股票新進入重倉股行列，包括三六零、昆侖萬維、潤澤科技、湯姆貓AI人氣股。

對于TMT后續的投資價值，公募基金經理也在一季報中給出最新的觀點。諾安基金蔡嵩松認為隨著chatgpt的問世，人工智能出現了突飛猛進的發展，將影響幾乎我們所有的行業，或將成為未來最強的產業趨勢，人工智能浪潮不可逆。

景順長城基金楊銳文認為GPT無疑會對很多行業帶來革命性變化，提出教育、金融和內容創作是GPT合作最多的三個場景的觀點，預計隨著時間推移，GPTPlugin嫁接的領域和應用會越來越多。

南方基金史博認為盡管當前市場處于熱炒主題概念的時候，但是對于這一方向（人工智能）的持續推進和迭代我們絲毫不懷疑，而對投資者來說找到真正受益的公司是我們當前重點研究方向。

關鍵詞：