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2023年6月26日，興證全球基金發(fā)布公告，興全綠色投資混合(LOF)(163409)計(jì)劃開(kāi)展2023年度第1次分紅，本次基金分紅方案為分配3.9351元/10份基金份額。
該基金收益分配基準(zhǔn)日為2023年6月8日;除息日為2023年6月29日(場(chǎng)內(nèi))，2023年6月28日(場(chǎng)外);現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年6月30日。
該基金截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為1,668,227,844.54元。
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