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財通證券研報指出，成長與順周期目前已經反彈至前高窗口，業績成為關鍵因素。綜合來看，當下等待產業催化和經濟政策、外部波動較大的背景下，需要更加重視業績向好方向。外部環境愈發復雜：美聯儲“模棱兩可”+地緣政治等可能壓制短期風險偏好，可能出現：“強美債利率、強美元、強原油、強黃金、弱新興市場”的局面。配置方面，成長方向將更加集中于“有業績的龍頭方向”，例如游戲、軟件、計算機設備、影視等。其次，重視回調之后，具備高股息、低估值、國企改的上證50方向，包括銀行、白電、水電等。
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