(資料圖片)

觀點網訊：8月30日，華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2023年中期報告。

該基金簡稱為華夏北京保障房REIT，場內簡稱為京保REIT，擴位簡稱為華夏北京保障房REIT，基金代碼508068，基金管理人華夏基金，基金托管人建設銀行，上市交易所上海證券交易所，封閉期62年，基金發售的詢價工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根據詢價結果，確定本基金認購價格為2.510元/份。

觀點新媒體獲悉，期內，該基金收入36,311,630.50元，本期凈利潤15,503,130.26元，本期經營活動產生的現金流量凈額27,088,449.65元，期末基金總資產1,403,816,126.14元，期末基金凈資產1,264,573,812.36元，期末基金總資產與凈資產的比例為111.01%。期末基金份額凈值2.5291元。

期間，實際分配金額19,125,046.72元，單位實際分配金額0.0383元。本期合并凈利潤15,503,130.26元本期折舊和攤銷11,747,711.58元，本期所得稅費用-1,071,810.17元本期稅息折舊及攤銷前利潤26,179,031.67元。

報告期內，項目公司整體運營平穩，完成收入35,861,259.00元，項目公司EBITDA為29,096,668.00元。報告期內項目公司未發生安全生產事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。

項目公司下轄兩處公租房資產，分別位于北京市海淀區文龍家園一里的文龍家園公租房項目和位于北京市朝陽區朝陽北路82號院的熙悅尚郡公租房項目。兩處資產合計可出租房間數2,168套，可出租面積共計112,796.30平米。截至報告期末，已出租房間2,103套，已出租面積共計109,446.62平米，出租率總計97.03%。

報告期內基礎設施項目租金收繳率為97.58%。其中，文龍家園項目租金定價為52元/月/平米，可出租面積為76,564.72平米，截至本報告期末出租率為96.67%，報告期內租金收繳率為96.99%；熙悅尚郡項目租金定價為60元/月/平米，可出租面積為36,231.58平米。截至本報告期末出租率為97.80%，報告期內租金收繳率為98.72%。

租約結構和剩余期限方面，截至報告期末，文龍家園項目單位躉租面積占已出租面積比例為22.29%，個人租戶比例為77.71%；熙悅尚郡項目全部為個人租戶。兩項目合并的租約期限分布情況如下：一年期及以內租約面積占實際已出租面積的43.29%；一年至兩年期（含兩年）租約面積占實際已出租面積的36.87%；兩年至三年期（含三年）租約面積占實際已出租面積的19.84%。

關鍵詞：