萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人為興業銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）。
為了更好地滿足投資者投資需求，本公司經與基金托管人協商一致，并報中國證監會備案，決定于2023年6月27日起，對本基金的管理費率、C類基金份額的銷售服務費率進行調整，即將本基金的管理費年費率由0.40%調整為0.30%，將C類基金份額的銷售服務費年費率由0.40%調整為0.30%。
本公司對《萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）中涉及調整基金管理費率、銷售服務費率的相關內容進行了修改，相應修改對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據本基金《基金合同》的規定無需召開基金份額持有人大會。修訂后的《基金合同》自本公告發布之日起生效。
(資料圖片僅供參考)
本基金《基金合同》具體修改詳見附件。另外，本基金管理人已相應修訂了本基金的《萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”），本基金招募說明書及基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
本基金管理人將于公告當日將修改后的本基金《基金合同》和《托管協議》登載于規定網站。本公告僅對本次《基金合同》修改的事項予以說明，最終解釋權歸本公司。投資者欲了解基金信息，請仔細閱讀本基金的基金合同等相關法律文件。本基金管理人可以在法律法規和《基金合同》規定范圍內調整上述有關內容。
投資者可登錄本基金管理人網站www.wjasset.com或撥打客戶服務電話400-888-0800咨詢相關事宜。
特此公告。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人管理的基金及其投資人員的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件及關注基金特有風險，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
萬家基金管理有限公司
2023年6月27日
附件：《萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金基金合同》修訂對照表
章節原基金合同表述修訂后基金合同表述
第七部分基
金合同當事
人及權利義
務
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
……
住所：福建省福州市湖東路154號
法定代表人：高建平
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人簡況
……
住所：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興
業銀行大廈
法定代表人：呂家進
……
第十五部分
基金費用與
稅收
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.40%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
……
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基
金份額的銷售服務費年費率為0.40%。本基金銷售
服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人
服務， 基金管理人將在基金年度報告中對該項費用
的列支情況作專項說明。
銷售服務費按前一日CQ類基金資產凈值的
0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
HQ為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
EQ為C類基金份額前一日基金資產凈值
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
……
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基
金份額的銷售服務費年費率為0.30%。本基金銷售
服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人
服務， 基金管理人將在基金年度報告中對該項費用
的列支情況作專項說明。
銷售服務費按前一日CQ類基金資產凈值的
0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
HQ為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
EQ為C類基金份額前一日基金資產凈值
……
第二十四部
分基金合同
內容摘要
四、基金費用
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.40%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
……
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基
金份額的銷售服務費年費率為0.40%。本基金銷售
服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人
服務， 基金管理人將在基金年度報告中對該項費用
的列支情況作專項說明。
銷售服務費按前一日CQ類基金資產凈值的
0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
HQ為CQ類基金份額每日應計提的銷售服務費
EQ為CQ類基金份額前一日基金資產凈值
……
四、基金費用
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
……
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基
金份額的銷售服務費年費率為0.30%。本基金銷售
服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人
服務， 基金管理人將在基金年度報告中對該項費用
的列支情況作專項說明。
銷售服務費按前一日CQ類基金資產凈值的
0.30%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
HQ為CQ類基金份額每日應計提的銷售服務費
EQ為CQ類基金份額前一日基金資產凈值
……
關鍵詞：
