銀行及醫(yī)藥板塊逆市上漲。

(相關(guān)資料圖)

11月14日早盤，A股市場主要股指震蕩下跌，滬指跌0.16%，報4022.89點；深證成指跌1.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.74%，北證50、紅利指數(shù)實現(xiàn)小幅上漲。

板塊上來看，醫(yī)藥商業(yè)、房地產(chǎn)、燃?xì)獾劝鍓K逆市走強，銀行、煤炭等高紅利板塊表現(xiàn)較好；科技板塊集體下跌，半導(dǎo)體、存儲器、電路板等概念跌幅居前。

工行、農(nóng)行盤中創(chuàng)歷史新高

11月14日早盤，42只銀行股集體上漲，興業(yè)銀行(601166)、中國銀行(601988)上漲超2%，鄭州銀行(002936)、浙商銀行、工商銀行(601398)、上海銀行(601229)上漲超1.5%，其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行(601288)股價再創(chuàng)歷史新高。

消息面上，11月13日，在第十六屆財新峰會上，金融監(jiān)管總局法規(guī)司司長王勝邦透露，近期金融監(jiān)管總局將發(fā)布新修訂的《商業(yè)銀行并購貸款管理辦法》，助力包括科創(chuàng)企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)的兼并重組和轉(zhuǎn)型升級。同時，王勝邦表示，金融監(jiān)管總局也正在與其他部門通力合作，研究促進科技保險高質(zhì)量發(fā)展的政策，為科創(chuàng)活動提供更加健全的經(jīng)濟保障。

另外，近期上市銀行中期分紅方案陸續(xù)落地。11月以來，蘇州銀行(002966)、杭州銀行(600926)、南京銀行(601009)、中信銀行(601998)陸續(xù)發(fā)布分紅方案實施公告。統(tǒng)計顯示，今年23家上市銀行公布中期分紅預(yù)案或?qū)嵤┕妫嫌嫹旨t金額2575.87億元。

醫(yī)藥商業(yè)板塊早盤集體走高

11月14日早盤，醫(yī)藥商業(yè)板塊集體走高，行業(yè)指數(shù)大漲1.89%；板塊中漱玉平民、人民同泰(600829)、開開實業(yè)(600272)、鷺燕醫(yī)藥(002788)漲停，華人健康、藥易購、合富中國上漲超7%。

11月以來，醫(yī)藥商業(yè)板塊連續(xù)上漲，行業(yè)指數(shù)累計漲幅達(dá)到7.75%，跑贏滬深300指數(shù)約7個百分點。個股中，合富中國、人民同泰、藥易購等5股累計漲幅均在30%以上，其中合富中國累計上漲141.98%，領(lǐng)跑板塊。

今年以來，國家和地方密集出臺支持商業(yè)健康險的政策，加速醫(yī)藥流通結(jié)構(gòu)升級。今年國家醫(yī)保目錄調(diào)整首次增設(shè)“商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄”，將商保創(chuàng)新藥目錄與醫(yī)保目錄同時申報、同步調(diào)整，此舉打破高價值創(chuàng)新藥的支付瓶頸，顯著提升醫(yī)院采購意愿。

中信建投證券認(rèn)為，商業(yè)健康險或?qū)⑴c醫(yī)保共同發(fā)力支持醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，目前增速較快的團險、百萬醫(yī)療及惠民保模式均會由藥店開展藥品賠付，且品種往往聚焦于特藥、創(chuàng)新藥等，與現(xiàn)有藥店業(yè)態(tài)中的院邊店、DTP藥店、雙通道門店具有較強的擬合度，后續(xù)轉(zhuǎn)型升級難度較低，商保門店業(yè)態(tài)有望加速落地。

行業(yè)景氣度回升

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，前三季度醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)合計實現(xiàn)歸母凈利潤163.2億元，同比增長5.35%。行業(yè)景氣度整體回升，9只醫(yī)藥股歸母凈利潤同比增長，漱玉平民扭虧，國發(fā)股份(600538)減虧。

漱玉平民三季報顯示，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入74.46億元，同比增長5.19%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.09億元。

公司在業(yè)績說明會上表示，2025年前三季度，公司一方面，通過持續(xù)優(yōu)化門店網(wǎng)絡(luò)布局、降租控費、應(yīng)用數(shù)字化工具、改革薪酬體系等舉措，實現(xiàn)費銷比同比優(yōu)化 1.45%。另一方面，自去年起持續(xù)調(diào)整虧損門店并提升庫存周轉(zhuǎn)效率，且報告期內(nèi)確認(rèn)青島春天之星醫(yī)藥連鎖有限公司標(biāo)的業(yè)績承諾補償款1.27億元，上述措施及補償款對公司利潤產(chǎn)生正向影響。

華人健康前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.57億元，同比增長45.21%，增速在行業(yè)中居于首位。公司在投資者調(diào)研活動中表示，在智能化轉(zhuǎn)型方面已有相關(guān)布局，特別是在藥物研發(fā)和供應(yīng)鏈管理、會員服務(wù)等領(lǐng)域，智能化需求顯著，公司已形成初步規(guī)劃，包括智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)和智慧服務(wù)系統(tǒng)。

從機構(gòu)持倉來看，5只醫(yī)藥商業(yè)股獲得險資重倉，包括上海醫(yī)藥(601607)、國藥股份(600511)、柳藥集團、國藥一致(000028)、合富中國，合計持股市值為45.28億元。

龍頭股上海醫(yī)藥獲險資持股市值27.07億元。其中，國藥股份和國藥一致獲得社保及險資共同重倉。

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