4月行情已然收官，在剛剛過(guò)去的4月份里，受全球風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸回升影響，A股市場(chǎng)提振，各主要類型基金業(yè)績(jī)也出現(xiàn)回暖趨勢(shì)，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，4月份混合基金平均收益率6.30%。不過(guò)，也有部分基金未能踏準(zhǔn)反彈時(shí)機(jī)，興業(yè)量化混合C(008218)就在4月份虧損6.87%。

興業(yè)量化混合成立于2017年12月26日，自2019年11月18日起，興業(yè)量化混合分設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和C級(jí)基金份額。目前，興業(yè)量化混合C的累計(jì)單位凈值已跌破1元。截至4月30日收盤(pán)，興業(yè)量化混合C今年內(nèi)的收益率為-13.99%，其累計(jì)凈值為0.9077元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，興業(yè)量化混合C在4月23日凈值大跌9.95%，當(dāng)日凈值由4月22日的1.0029元下跌至0.9031元。然而，4月23日興業(yè)量化混合A僅下跌0.2%，與興業(yè)量化混合C的跌幅存在較大差異，由此可推測(cè)，當(dāng)日興業(yè)量化混合C的大跌或與大額贖回相關(guān)。

不過(guò)，近期興業(yè)基金并未發(fā)布有關(guān)興業(yè)量化混合C發(fā)生大額贖回的公告。數(shù)據(jù)顯示，自興業(yè)量化混合分設(shè)兩級(jí)基金份額以來(lái)，A份額的規(guī)模遠(yuǎn)高于C份額。2019年年報(bào)顯示，報(bào)告期末基金份額總額為9182.17萬(wàn)份，興業(yè)量化混合C僅占10.11份;2020年一季報(bào)顯示，報(bào)告期末基金份額總額為6101.69萬(wàn)份，興業(yè)量化混合C占1994.75萬(wàn)份。

今年一季度是興業(yè)量化混合C分設(shè)后的首個(gè)完整季度，該基金收益與利潤(rùn)雙雙負(fù)值，分別為-45.48萬(wàn)元、-56.00萬(wàn)元。

據(jù)一季報(bào)顯示，興業(yè)量化混合C股票持倉(cāng)占凈值比例接近90%，在一季度的前十大重倉(cāng)股分別為中國(guó)平安、中國(guó)建筑、貴州茅臺(tái)、中國(guó)鐵建、東吳證券、中國(guó)中鐵、郵儲(chǔ)銀行、海通證券、恒瑞醫(yī)藥、國(guó)泰君安，前十持倉(cāng)占比合計(jì)33.45%。

一方面，興業(yè)量化混合C一季度的持股主要以消費(fèi)、保險(xiǎn)、券商、工程建設(shè)等大藍(lán)籌為主;另一方面，興業(yè)量化混合C與興業(yè)量化混合A一季度的持股完全一致，而興業(yè)量化混合A近期并未有凈值異常變動(dòng)。據(jù)此可以推斷，若4月份不出現(xiàn)較大幅度換倉(cāng)，那么興業(yè)量化混合C在4月23日的凈值大跌理論上非股票異動(dòng)導(dǎo)致。

興業(yè)量化混合的基金經(jīng)理是WEIDONG WU(吳衛(wèi)東)，其自2019年11月18日分設(shè)之日起管理該基金，至今任職回報(bào)-8.21%。吳衛(wèi)東曾任德意志銀行量化策略研究員、摩爾(Moore)資產(chǎn)管理公司資深策略研究員、千禧(Millennium)基金公司投資經(jīng)理、梯度(Gradient)資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理。2010-2013任興業(yè)銀行資產(chǎn)管理部研究總監(jiān)，2013年7月加入興業(yè)基金管理公司。

自加入興業(yè)基金以來(lái)，吳衛(wèi)東共管理過(guò)4只基金(各類份額合并計(jì)算)，最高任職回報(bào)為24.80%。目前，吳衛(wèi)東管理著2只基金，但截至4月30日收盤(pán)，這2只基金的A、C份額今年內(nèi)均為虧損，具體來(lái)看，興業(yè)量化混合A、C分別虧損4.73%、13.99%，興業(yè)中證國(guó)有企業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A、C分別虧損2.43%、1.87%。

(記者 李榮 康博)

關(guān)鍵詞： 興業(yè)量化 混合C下跌