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浙商興盈6個月定開債券將于2023年7月12日公開發售

時間: 2023-07-01 11:56:29 來源: 中金在線財經號


(資料圖片僅供參考)

2023年6月30日,浙商基金發布浙商興盈6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告。

本基金將自2023年7月12日起至2023年10月11日通過本公司的直銷機構和其他銷售機構的銷售網點公開發售。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

本業績比較基準為中債-綜合全價(總值)指數收益率。

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責任編輯:QL0009

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