安信證券股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于新華都科技股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新華都科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華都”、
“公司”）2021 年度非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根
據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
《深圳證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)新華
都使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查。具體情況如下：
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批
復(fù)》
（證監(jiān)許可[2021]2941 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向 9 名發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量
為 35,940,803 股，發(fā)行價(jià)格為 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集
資金總額為人民幣 169,999,998.19 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,819,755.46 元
（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 163,180,242.73 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健
驗(yàn)〔2022〕13-3 號(hào)）
。公司已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶管理。
二、募集資金使用情況
根據(jù)公司披露的《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票預(yù)案（修訂稿）
》及《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的公
告》
，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 擬投入募集資金額
合計(jì) 71,496.22 17,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計(jì)已使用募集資金 4,903.85 萬(wàn)元，募集資
金專(zhuān)戶余額合計(jì)為 11,519.06 萬(wàn)元（含利息收入）
。
三、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限
在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的
情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，以期提高募
集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
公司及子公司擬使用部分閑置募集資金不超過(guò)（含）人民幣 11,500 萬(wàn)元暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自公司董事
會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用。在上述
額度及決議有效期內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)
事宜。閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶。
四、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣 11,500 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，按照中國(guó)人民銀行公布的一年以?xún)?nèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率 4.35%、補(bǔ)充流動(dòng)
資金金額 11,500 萬(wàn)元、最長(zhǎng)補(bǔ)充 12 個(gè)月計(jì)算，公司預(yù)計(jì)可以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約
公司將上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途
的行為，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)
投資。公司將嚴(yán)格遵照募集資金使用相關(guān)規(guī)則，保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)
行。
五、公司履行的相關(guān)審議程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
（一）審議程序
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二
十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。本次公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)
須經(jīng)股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)人民幣 11,500 萬(wàn)元閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利于提高公司募
集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不使用閑置
募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。同意本次使用
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的相關(guān)程 序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)
定。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利
于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響
募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。因此，我們一致同意本次使用閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì) 及監(jiān)事
會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。本次使用閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)
無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于新華都科技股份有限公司使
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
黃璇 鄔海波
安信證券股份有限公司
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