股票代碼：300381 股票簡稱：溢多利
(資料圖)
公告編號：2023-043
債券代碼：123018 債券簡稱：溢利轉(zhuǎn)債
廣東溢多利生物科技股份有限公司
關(guān)于“溢利轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
轉(zhuǎn)債”。投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風(fēng)險。
廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21
日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，于 2023 年
通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“溢利轉(zhuǎn)債”的
附加回售條款生效?，F(xiàn)將“溢利轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：
一、 回售條款概述
公司于 2023 年 4 月 21 日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事
會第十八次會議，于 2023 年 5 月 22 日召開 2022 年度股東大會和 2023 年第一次
債券持有人會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
，同意
終止湖南格瑞“年產(chǎn) 20,000 噸生物酶制劑項目”，將湖南格瑞募集資金 6,126.75
萬元資金用途變更至募投項目湖南康捷“年產(chǎn) 15,000 噸食品級生物酶制劑項目”
。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)的披露的《關(guān)于變更部
分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-025）。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準
變更募集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。同時，根據(jù)公司《募集說明書》的約定，
“溢利轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。
根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內(nèi)容如下：
“若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在 募集 說明
書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作
改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)換公司債券
持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，
在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
”
根據(jù)公司《募集說明書》的約定，當期應(yīng)計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
其中，i=1.80%（“溢利轉(zhuǎn)債”第五年，即 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12
月 19 日的票面利率）；
t=161 天（2022 年 12 月 20 日至 2023 年 5 月 30 日，算頭不算尾）
；
計算可得： IA=100×1.80%×161/365=0.794 元/張（含稅）。
由上可得“溢利轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.794 元/張（含息、稅）。
根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“溢利轉(zhuǎn)債”的個人投資者和
證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率
代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.635 元/張；對于持有“溢
利轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為
司債券利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.794 元/張， 自行繳納債券
利息所得稅。
“溢利轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“溢利轉(zhuǎn)債”。
“溢利轉(zhuǎn)債”
持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
二、回售程序和付款方式
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募
集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換
公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實
施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)
布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在指定的披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關(guān)回售的公告，敬請投資者
注意查閱。
行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 5 日的回售
申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單。
回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報
（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報的，視為對本次回
售權(quán)的無條件放棄。
在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆
回售申報業(yè)務(wù)失效。
公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“溢利轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2023 年 6
月 8 日，回售款劃撥日為 2023 年 6 月 9 日，投資者回售資金到賬日為 2023 年
三、回售期間的交易
“溢利轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“溢利轉(zhuǎn)債”持
有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理
申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。
“溢利轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期間“溢利轉(zhuǎn)債”正常交易，
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于“溢利轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告》（公
告編號：2023-041）。
四、備查文件
轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書；
司債券回售有關(guān)事項的核查意見；
特此公告。
廣東溢多利生物科技股份有限公司
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