法蘭泰克重工股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
（603966）
法蘭泰克重工股份有限公司
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱
“法蘭泰克”或“公司”）2022年年度股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)
規(guī)定，制定本須知。
一、股東大會會議組織
（1）2023年6月1日15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登
記在冊的公司全體股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、股東大會會議須知
會議手續(xù)，詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召
開2022年年度股東大會的通知》
（公告編號：2023-023），證明文件不齊或手續(xù)不
全的，謝絕參會。
表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其
他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。
的發(fā)言和提問，對于股東的提問，公司相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對性的回復(fù)。
股東的發(fā)言或提問應(yīng)簡明扼要，每次發(fā)言時間一般不超過3分鐘，且不得超出本
次會議議案范圍；在大會進(jìn)行表決時，股東不再進(jìn)行發(fā)言；股東違反上述規(guī)定的，
大會主持人有權(quán)加以拒絕或制止。
書。
表和監(jiān)事分別計票、監(jiān)票，會議形成的決議將在會議結(jié)束后以公告形式在中國
證券報、上海證券報、證券時報、證券日報等法定信息披露媒體和上海證券交
易所網(wǎng)站上發(fā)布。
法蘭泰克重工股份有限公司
一、會議召開形式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議時間
現(xiàn)場會議開始時間為：2023年6月7日14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易
系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2023年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
三、現(xiàn)場會議地點
江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾越路288號公司會議室
四、見證律師
北京市中倫律師事務(wù)所律師
五、現(xiàn)場會議議程
（一）主持人宣布現(xiàn)場會議開始
（二）董事會秘書介紹本次股東大會須知
（三）會議主持人或其指定人員宣讀議案
（四）與會股東代表對議案進(jìn)行討論
（五）投票表決
（六）推舉股東代表和監(jiān)事代表參加計票和監(jiān)票，主持人宣布暫時休會
（七）主持人宣布復(fù)會，宣布表決結(jié)果及會議決議
（八）律師宣讀關(guān)于本次股東大會的法律意見書
（九）與會人員簽署會議決議和會議記錄
（十）主持人宣布會議結(jié)束
議案一
議案一：
法蘭泰克重工股份有限公司
各位股東：
守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)
定，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，實現(xiàn)了公司收入和利潤的持續(xù)穩(wěn)健增長。董事會認(rèn)
真履行股東大會賦予的職責(zé)，執(zhí)行股東大會確定的發(fā)展戰(zhàn)略，推動研發(fā)、生
產(chǎn)、銷售、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)工作的有序進(jìn)步，公司整體保持了穩(wěn)步發(fā)展的良好
態(tài)勢。現(xiàn)將董事會 2022 年工作情況匯報如下：
一、2022 年度經(jīng)營情況
（一）業(yè)績達(dá)成情況
克深耕物料搬運(yùn)行業(yè)，為客戶提供高質(zhì)量、全生態(tài)的重載搬運(yùn)系統(tǒng)解決方案，為
下游客戶創(chuàng)造價值，伴隨各個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)共同成長。二十年來，公司逐步積
累起全產(chǎn)業(yè)鏈核心部件自研自制能力優(yōu)勢。上市以來，公司通過創(chuàng)新引領(lǐng)、產(chǎn)投
融合、全球化布局，推動企業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速成長階段。從經(jīng)營成果看，上市以來
公司營業(yè)收入復(fù)合增長率 24.03%，歸屬于上市公司股東的凈利潤復(fù)合增長率
（二）重點推動工作
報告期內(nèi)，公司重點推動工作如下：
報告期內(nèi)，面對復(fù)雜的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司充分發(fā)揮下游行業(yè)覆蓋面廣闊、
聚焦各個下游行業(yè)頭部客戶群的優(yōu)勢，深度挖掘下游需求，抓住周期向上的行業(yè)
和企業(yè)，與優(yōu)質(zhì)的下游客戶共同成長，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健增長。全年實
現(xiàn)營業(yè)收入 187,039.75 萬元，同比增長 17.71%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈
議案一
利潤 20,326.86 萬元，同比增長 9.72%。
營業(yè)收入（億元） 歸母凈利潤（億元）
公司通過設(shè)備自動路徑優(yōu)化、智能防搖、智慧識別，精確定位、智能抓取等
技術(shù)的突破，使得設(shè)備自動化、智能化的物料空中搬運(yùn)解決方案不斷迭代，大大
提高了重載搬運(yùn)作業(yè)效率。自動化、智能化的桁架機(jī)器人式空中重載搬運(yùn)解決方
案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于釀酒行業(yè)酒糟搬運(yùn)智能車間、重載倉儲管控自動化車間、重載
物料搬運(yùn)自動化工廠等應(yīng)用場景。
智能化機(jī)器人式空中搬運(yùn)系統(tǒng)除可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，智慧決策，自動操控外，
還可以高效集成客戶數(shù)字化工廠系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換與智控協(xié)同，為客戶打造全
流程數(shù)字化工廠提過了核心的智能要素。智能化機(jī)器人式空中搬運(yùn)系統(tǒng)將引領(lǐng)起
重機(jī)行業(yè)進(jìn)入一個創(chuàng)新的新高地。公司將以持續(xù)的研發(fā)投入不斷完善系統(tǒng)，深耕
重載智能搬運(yùn)這個細(xì)分領(lǐng)域，為傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級貢獻(xiàn)自己的力量。
歐式起重機(jī)以輕量化、模塊化的設(shè)計理念，使整個起重機(jī)的結(jié)構(gòu)緊湊，運(yùn)行
平穩(wěn)，自重減輕，高度降低，節(jié)能減耗，大大減少用戶對起重機(jī)運(yùn)行廠房的建造
成本和起重機(jī)運(yùn)行費(fèi)用，提高起重機(jī)的整機(jī)品質(zhì)和運(yùn)行性能。為滿足快速增長的
訂單需求，提升智能化制造水平，公司在安徽籌建法蘭泰克物料搬運(yùn)裝備產(chǎn)業(yè)園，
提升公司產(chǎn)能和交付能力，主動加速行業(yè)迭代。
依托于法蘭泰克品牌 20 年的沉淀、二十多個下游行業(yè)解決方案的積累，公
司推出綠色標(biāo)準(zhǔn)化起重機(jī)產(chǎn)品序列，以成熟的行業(yè)應(yīng)用能力，吸收頭部客戶群的
先進(jìn)經(jīng)驗，形成標(biāo)準(zhǔn)化、普適化、專業(yè)化的可選組合方案庫，具有周轉(zhuǎn)快、通用
議案一
性強(qiáng)等特點。安徽物料搬運(yùn)裝備產(chǎn)業(yè)園預(yù)計將在年內(nèi)實現(xiàn)部分產(chǎn)能釋放，滿足未
來歐式起重機(jī)市場拓展的產(chǎn)能需求。
公司注重企業(yè)文化建設(shè)，以成為全球起重機(jī)及物料搬運(yùn)行業(yè)的領(lǐng)先者為愿景，
樹立客戶至上、團(tuán)隊協(xié)作、全力奮斗、創(chuàng)造價值、追求卓越的核心價值觀，注重
員工成長與企業(yè)發(fā)展相匹配，提升員工獲得感。
面對橋門式起重機(jī)行業(yè)，以及空中搬運(yùn)機(jī)器人廣闊的市場空間，為打造適應(yīng)
市場需求的組織能力，公司逐步建立起以定制化業(yè)務(wù)模式引領(lǐng)的管理體制，對內(nèi)
打造扁平化的組織架構(gòu)，形成適合法蘭泰克文化的企業(yè)管理制度，崇尚個人創(chuàng)造
價值，不斷激發(fā)組織能力。
二、2022 年度董事會日常工作情況
（一）董事會召開情況
《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》；
《2021 年董事會工作報告》、《2021 年總經(jīng)理工作報告》、《2021 年年度報告及
摘要》
、《2021 年度內(nèi)部控制評價報告》、《2021 年財務(wù)決算報告》、
《審計委員
會 2021 年度履職情況報告》、《2021 年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于申請 2022
年度銀行授信及提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況
、《關(guān)于聘任 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于開展金融衍
專項報告的議案》
生品業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于預(yù)計 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為公司
產(chǎn)品銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的議案》、《關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈
融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)
總監(jiān)的議案》
、《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議
案》
、《關(guān)于增加注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)
議案一
于修訂公司部分管理制度的議案》、《2022 年第一季度報告》、《關(guān)于提請召開公
司 2021 年年度股東大會的議案》共二十三項議案；
《關(guān)于部分募集資金投資項目變更及延期的議案》、《關(guān)于提請召開 2022 年第
一次臨時股東大會的議案》、《關(guān)于提請召開 2022 年第一次債券持有人會議的
議案》
、《關(guān)于新增募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》共
四項議案；
《2022 年半年度報告及摘要》、《2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項
報告》共兩項議案；
《關(guān)于不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”的議案》；
《2022 年第三季度報告》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議
案》共兩項議案；
（二）董事會提請召開股東大會及債券持有人會議情況
事會提議召開，股東大會審議議案均獲通過，詳情如下：
《2021 年董事會工作報告》、《2021 年監(jiān)事會工作報告》、《2021 年年度報告及
摘要》
、《2021 年財務(wù)決算報告》、《2021 年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于申請
、《關(guān)于預(yù)計 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為公司產(chǎn)品銷售向客
案》
戶提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的議案》、《關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作
暨對外擔(dān)保的議案》、《關(guān)于增加注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登
記的議案》
、《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》共
十三項議案提交股東大會審議。
議案一
案。
并將《關(guān)于部分募集資金投資項目變更及延期的議案》提交股東大會審議。
案。
券持有人會議，并將《關(guān)于部分募集資金投資項目變更及延期的議案》提交債
券持有人會議審議。
通過上述議案。
報告期內(nèi)，公司一共召開兩次股東大會、一次債券持有人會議，召集人均
為公司董事會。各董事勤勉盡職，嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》、公司《A 股可轉(zhuǎn)換公
司債券持有人會議規(guī)則》等要求，認(rèn)真履行職責(zé)，確保了公司董事會、股東大
會、債券持有人會議的順利召開和科學(xué)決策。
三、2023 年發(fā)展戰(zhàn)略
產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方面，公司深耕智能物料搬運(yùn)市場，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，以自動化、智
能化空中搬運(yùn)機(jī)器人引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展；提升歐式起重機(jī)市場份額，推動產(chǎn)業(yè)整
合，為成為全球領(lǐng)先的物料搬運(yùn)解決方案供應(yīng)商的愿景不懈努力。
在資本運(yùn)營方面，圍繞重載搬運(yùn)場景深厚的技術(shù)積累，積極拓展新的應(yīng)用場
景；同時密切關(guān)注產(chǎn)投融合發(fā)展，在智能制造、新能源等方向不斷尋求相關(guān)多元
化發(fā)展機(jī)遇，不斷豐富產(chǎn)品生態(tài)，為公司尋求第二成長曲線。
請各位股東審議。
議案二
議案二：
法蘭泰克重工股份有限公司
各位股東：
《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本著對全體股東
負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，積極地開展各項工作，確保
了公司治理的規(guī)范運(yùn)作，內(nèi)部控制的合規(guī)有效，保證了股東大會各項決議的實
施，有效維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將公司監(jiān)事會 2022 年工作情況匯報如下：
一、監(jiān)事會會議召開情況
下：
《2021 年監(jiān)事會工作報告》、《2021 年年度報告及摘要》、《2021 年度內(nèi)部控制
評價報告》、《2021 年財務(wù)決算報告》、《2021 年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于申
請 2022 年度銀行授信及提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使
用情況專項報告的議案》、《關(guān)于開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于預(yù)計 2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為公司產(chǎn)品銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)回
購擔(dān)保的議案》、《關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》、
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于增加注冊資本及修
訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議
案》、《2022 年第一季度報告》共十七項議案；
《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》；
議案二
《關(guān)于部分募集資金投資項目變更及延期的議案》；
《2022 年半年度報告及摘要》、《2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項
報告》共兩項議案；
《2022 年第三季度報告》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議
案》共兩項議案；
二、對公司 2022 年度有關(guān)事項的意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公
司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)情況進(jìn)行了持續(xù)
監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：
監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)營決策、規(guī)范運(yùn)
作，決策科學(xué)合理、程序合法有效；
法律法規(guī)的要求；
到了“五獨立”，控股股東、實際控制人沒有越過股東大會干預(yù)公司決策及經(jīng)營
管理活動；
求公司為其或他人提供擔(dān)保；
勤勉誠信，認(rèn)真貫徹執(zhí)行了股東大會的各項決議，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、《公司
議案二
章程》或者其他損害股東和公司利益的情況。
綜上，公司依法建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，不斷提高“三會”
的運(yùn)作效率和科學(xué)決策水平，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)，內(nèi)控制度健
全有效，能夠合理保證財務(wù)報告的真實性，生產(chǎn)經(jīng)營的合法性，及日常運(yùn)營的
效率與效果。
（二）公司財務(wù)情況
監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)管理工作及財務(wù)報表進(jìn)行定期和
不定期檢查，查看了公司會計賬簿和會計憑證，并對公司的審計工作進(jìn)行了監(jiān)
督。監(jiān)事會認(rèn)為：
整，賬目清晰，會計無重大遺漏和虛假記載；
規(guī)定。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的 2022 年度審計報
告，標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計意見是客觀公正的，公允真實的反映了公司 2022 年度
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況
海分公司的辦公場所，交易金額 18 萬元；②向關(guān)聯(lián)方艾珮絲（上海）起重機(jī)
械有限公司銷售產(chǎn)品，交易金額 928.34 萬元。
監(jiān)事會認(rèn)為公司的日常關(guān)聯(lián)交易行為是在符合市場經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理
地進(jìn)行。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會損害本公司及股東的利益，不會對公司獨立性
產(chǎn)生影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)
定，忠實履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
（四）公司內(nèi)部控制規(guī)范工作情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交
議案二
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求，完善公
司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和執(zhí)行公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運(yùn)作。公司按照內(nèi)
部控制監(jiān)管要求編制了《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》，立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）對此出具了《內(nèi)部控制審計報告》。
公司努力深化內(nèi)部風(fēng)險評估、推進(jìn)過程控制、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，不存在重大
環(huán)保或其他重大社會安全問題，公司運(yùn)營質(zhì)量與管理效率得到明顯提高。公司
的內(nèi)部控制合理、有效，能夠適應(yīng)公司的管理要求和發(fā)展需要。
三、2023 年監(jiān)事會工作計劃
《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，忠實履行監(jiān)事會的職責(zé)，依法對董事會和高
級管理人員經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實監(jiān)督職
能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席董事會、股東大會及相關(guān)會議，及時掌握公司重
大決策事項和各項決策程序的合法性、合規(guī)性，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，
進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，保護(hù)股東、公司和員工等各利益相關(guān)方的權(quán)益。
請各位股東審議。
議案三
議案三：
法蘭泰克重工股份有限公司
各位股東：
法蘭泰克重工股份有限公司 2022 年年度報告及摘要已于 2023 年 4 月 29
日在上海證券交易所及法定信息披露媒體上發(fā)布，請審議。
請各位股東審議。
議案四
議案四：
法蘭泰克重工股份有限公司
各位股東：
現(xiàn)將公司 2022 年度財務(wù)決算的相關(guān)情況匯報如下：
一、主要會計數(shù)據(jù)
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 187,039.75 萬元，同比增長 17.71%，實現(xiàn)歸
母凈利潤 20,326.86 萬元，同比增長 9.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
性損益的凈利潤為 16,070.99 萬元，同比增長 1.54%。詳見下表：
單位：人民幣元
本期比上年同期增
主要會計數(shù)據(jù) 2022年 2021年 2020年
減(%)
營業(yè)收入 1,870,397,520.49 1,588,989,351.38 17.71 1,260,843,805.25
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 160,709,905.51 158,274,325.08 1.54 128,947,657.62
損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
本期末比上年同期
末增減（%）
歸屬于上市公司股
東的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 3,265,796,378.69 3,071,725,451.14 6.32 2,832,593,954.59
二、主要財務(wù)指標(biāo)
主要財務(wù)指標(biāo) 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%) 2020年
基本每股收益（元／股） 0.68 0.63 7.94 0.53
稀釋每股收益（元／股） 0.66 0.60 10.00 0.52
扣除非經(jīng)常性損益后的基本
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 14.86 14.97 減少 0.11 個百分點 14.11
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 11.75 12.79 減少 1.04 個百分點 11.75
議案四
三、經(jīng)營成果
單位：人民幣元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 1,870,397,520.49 1,588,989,351.38 17.71
營業(yè)成本 1,423,582,355.55 1,149,499,273.68 23.84
銷售費(fèi)用 53,339,021.96 55,098,725.45 -3.19
管理費(fèi)用 75,802,434.03 69,727,154.20 8.71
財務(wù)費(fèi)用 14,222,300.51 10,748,892.14 32.31
研發(fā)費(fèi)用 104,771,528.42 101,851,577.90 2.87
報告期內(nèi)，財務(wù)費(fèi)用同比增加 32.31%，主要系主要系利息收入減少所致。
四、現(xiàn)金流變動情況
單位：人民幣元
項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,093,960.83 133,750,352.15 -91.71
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -356,656,598.01 43,302,698.54 -923.64
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 47,264,551.68 -156,255,371.49 不適用
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要系應(yīng)收賬款和銀行承兌匯票增加所致；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動主要系房產(chǎn)土地
資產(chǎn)投資及交易性金融資產(chǎn)投資增加所致；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動主要系新增借款所致。
議案四
五、資產(chǎn)負(fù)債的變動情況
單位：人民幣元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額
項目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變 情況說明
比例（%） 比例（%） 動比例（%）
貨幣資金 411,025,500.78 12.59 713,134,171.44 23.22 -42.36 主要系投資增加所致
交易性金融資產(chǎn) 110,249,616.44 3.38 2,060,000.00 0.07 5,251.92 主要系理財增加所致
應(yīng)收款項融資 96,063,172.01 2.94 51,574,419.12 1.68 86.26 主要系銀行承兌匯票增加所致
合同資產(chǎn) 73,972,201.13 2.27 49,560,661.76 1.61 49.26 主要系歐式起重機(jī)業(yè)務(wù)收入增加所致
其他流動資產(chǎn) 7,110,386.05 0.22 12,749,810.04 0.42 -44.23 主要系增值稅留抵減少所致
長期股權(quán)投資 2,234,918.67 0.07 1,595,388.97 0.05 40.09 主要系合營與聯(lián)營企業(yè)投資收益增加所致
其他非流動金融資產(chǎn) 139,334,462.65 4.27 76,340,732.79 2.49 82.52 主要系新增對外投資所致
在建工程 63,035,496.69 1.93 30,747,282.12 1.00 105.01 主要系投資安徽一期廠房所致
使用權(quán)資產(chǎn) 1,234,528.13 0.04 2,238,082.43 0.07 -44.84 主要系計提折舊所致
無形資產(chǎn) 136,922,144.26 4.19 94,317,231.63 3.07 45.17 主要系新增土地使用權(quán)所致
其他非流動資產(chǎn) 981,782.97 0.03 5,164,164.74 0.17 -80.99 主要系預(yù)付長期資產(chǎn)購置款減少所致
短期借款 94,925,189.20 2.91 30,000,000.00 0.98 216.42 主要系短期借款增加所致
應(yīng)交稅費(fèi) 45,744,899.47 1.40 34,086,937.00 1.11 34.20 主要系應(yīng)交增值稅增加所致
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 45,486,831.60 1.39 70,292,272.36 2.29 -35.29 主要系股權(quán)收購款到期支付所致
長期借款 181,835,295.81 5.57 95,516,631.00 3.11 90.37 主要系長期借款增加所致
租賃負(fù)債 245,146.95 0.01 623,341.50 0.02 -60.67 主要系到期支付租金所致
預(yù)計負(fù)債 4,836,182.47 0.15 2,707,387.50 0.09 78.63 主要系產(chǎn)品質(zhì)量保證增加所致
遞延收益 61,468,682.73 1.88 17,585,562.98 0.57 249.54 主要系與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致
請各位股東審議。
議案五
議案五：
法蘭泰克重工股份有限公司
各位股東：
法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年年度利潤分配及公
積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：
一、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利潤為人民幣 50,711.67 萬元，公司擬向全體股東每股派發(fā)
現(xiàn)金紅利 0.26 元（含稅）；每股以資本公積金轉(zhuǎn)增 0.20 股。截至 2023 年 3 月
萬元（含稅），本年度現(xiàn)金分紅比例為 38.41%；送轉(zhuǎn)股后，公司總股本為
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊的回購庫存股無權(quán)參與本次
利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司現(xiàn)有回購庫存股 1,417,000 股。
本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股
本為基數(shù)，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組
股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配（轉(zhuǎn)增）比
例不變，相應(yīng)調(diào)整分配（轉(zhuǎn)增）總額。
二、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案綜合考慮了公司目前所處行業(yè)特
點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式以及盈利水平，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大
影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
請各位股東審議。
議案六
議案六：
法蘭泰克重工股份有限公司
關(guān)于申請銀行授信及提供擔(dān)保的議案
各位股東：
司”）及合并報表范圍內(nèi)的公司（以下統(tǒng)稱“公司”）擬向銀行申請綜合授信，總
額度不超過 30 億元人民幣，并在上述額度范圍內(nèi)相互提供擔(dān)保，其中法蘭泰克
為合并報表范圍內(nèi)的子公司新增擔(dān)保額度最高不超過 7.5 億元。具體情況如下：
一、授信及擔(dān)保情況概述
基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“母公司”）
以及合并報表范圍內(nèi)的子公司（以下統(tǒng)稱“子公司”）擬向銀行申請綜合授信，
總額度不超過 30 億元人民幣，授信額度可循環(huán)滾動使用。授信品種包括但不限
于短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證、
資產(chǎn)池業(yè)務(wù)、抵押貸款等。
在前述授信最高額度內(nèi)，母公司和子公司相互提供擔(dān)保，其中法蘭泰克為下
屬子公司新增擔(dān)保額度最高不超過 7.5 億元，擔(dān)保期限為前述授信業(yè)務(wù)全部結(jié)束
為止、擔(dān)保范圍包括實際發(fā)生的授信額度本金及相關(guān)利息。具體以辦理實際業(yè)務(wù)
時與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
該議案經(jīng)法蘭泰克第四屆董事會第十三次會議審議通過后，尚需提交股東大
會審議，并提請股東大會授權(quán)法定代表人或其委托代理人辦理具體的授信申請、
擔(dān)保業(yè)務(wù)，包括簽署相關(guān)合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，該授權(quán)有效期為 12
個月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
議案六
單位：人民幣萬元
擔(dān)保額
是 是
擔(dān)保 被擔(dān)保 度占上
擔(dān)保 否 否
方持 方最近 市公司
擔(dān)保 截至目前擔(dān) 本次新增擔(dān) 預(yù)計 關(guān) 有
被擔(dān)保方 股比 一期資 最近一
方 保余額 保額度 有效 聯(lián) 反
例（ 產(chǎn)負(fù)債 期凈資
期 擔(dān) 擔(dān)
%） 率（%） 產(chǎn)比例
保 保
（%）
一、對控股子公司的擔(dān)保預(yù)計
法 蘭 法蘭泰克（蘇州）智 2023
泰克 能裝備有限公司 年 7
Voith- 月 1
WerkeIng.A.Fritz 日至
法 蘭 VoithGesellschaf 2024
泰克 tm.b.H.&Co.KG., 年 6
月 30
日
小計 4,510.68 10,000.00 6.94
法 蘭 諾威起重設(shè)備（蘇 2023
泰克 州）有限公司 年 7
法 蘭 Eurocrane Austria 月 1
泰克 Holding GmbH 日至
法 蘭 杭州國電大力機(jī)電 2024
泰克 工程有限公司 年 6
法 蘭 法蘭泰克（常州）工 月 30
泰克 程機(jī)械有限公司 日
小計 12,263.39 50,000.00 34.68
法 蘭 法蘭泰克（徐州）起 2023
泰克 重機(jī)械有限公司 年 7
法 蘭 諾威起重設(shè)備（湖 月 1
泰克 州）有限公司 日至
法 蘭 上海綠電灣能源科 2024
泰克 技有限公司 年 6
法 蘭 法蘭泰克（安徽）裝 月 30
泰克 備科技有限公司 日
小計 15,000.00 10.40
注：1、對控股子公司的具體擔(dān)保額度可相互調(diào)劑，但調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以
上的子公司僅能從股東大會審議時資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度；具體
以實際業(yè)務(wù)辦理時與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
擔(dān)保時按其資產(chǎn)負(fù)債率是否超過 70%進(jìn)行區(qū)分，具體額度并入相應(yīng)類別的擔(dān)保總額，并按
上述規(guī)則相互調(diào)劑。
議案六
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人為法蘭泰克及其合并報表范圍內(nèi)的公司。各被擔(dān)保人基本情況如
下：
（一）諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司
被擔(dān)保人名稱 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 9132050967980846XB
注冊資本 6436.647314 萬元人民幣
成立日期 2008 年 9 月 23 日
住所 江蘇省吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龐金路
法定代表人 錢紅偉
起重機(jī)械（輪式、履帶式起重機(jī)械除外）、鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、安
裝、改造和維修服務(wù)；起重機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢；
經(jīng)營范圍 本公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)
務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 36,465.33 萬元、總負(fù)債
主要財務(wù)指標(biāo) 14,188.52 萬元、凈資產(chǎn) 22,276.81 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入
（二）法蘭泰克（蘇州）智能裝備有限公司
被擔(dān)保人名稱 法蘭泰克（蘇州）智能裝備有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91320509MA1MDDYR28
注冊資本 2500 萬元人民幣
成立日期 2015 年 12 月 28 日
住所 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉市東路北側(cè) 86 號
法定代表人 錢紅偉
起重機(jī)械、建筑機(jī)械、工程機(jī)械、港口機(jī)電設(shè)備、立體倉庫及相
關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)器人與自動化裝備、公共服務(wù)
機(jī)器人、特種機(jī)器人、激光技術(shù)及裝備、智能機(jī)電產(chǎn)品及相關(guān)零
部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)
集成；物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)；云計算軟件開發(fā)；機(jī)電項目工程；從事
經(jīng)營范圍
本公司自產(chǎn)產(chǎn)品和同類產(chǎn)品的租賃、安裝、改造、維修服務(wù)；自
有房屋租賃；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管
理咨詢；機(jī)電產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服
務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活
動）
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 18,699.40 萬元、總負(fù)債
主要財務(wù)指標(biāo) 15,579.62 萬元、凈資產(chǎn) 3,119.77 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入
議案六
（三）Eurocrane Austria Holding GmbH
被擔(dān)保人名稱 Eurocrane Austria Holding GmbH
注冊資本 3.5 萬歐元
成立日期 2018 年 11 月 9 日
住所 奧地利維也納 Rockhgasse 6, 4. Stock
執(zhí)行董事 Jin Hongping
經(jīng)營范圍 投資管理
與上市公司關(guān)系 上市公司通過法蘭泰克國際有限公司持有其 100%股權(quán)
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 36,601.48 萬元、總負(fù)債 19,421.40
萬元、凈資產(chǎn) 17,180.08 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 0.00 萬元、凈
主要財務(wù)指標(biāo)
利潤 2,680.54 萬元（EAH 作為持股平臺，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，利潤來
源于投資收益）。
（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
被擔(dān)保人名稱 Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注冊資本 14.53 萬歐元
成立日期 1971 年 11 月 19 日
注冊辦事處 奧地利林茲特勞恩，Ganglgut 大街 13 號
執(zhí)行董事 Jin Hongping, Andreas Lackner
經(jīng)營范圍 特種起重機(jī)及物料搬運(yùn)解決方案的研發(fā)、制造、安裝及售后服務(wù)。
與上市公司關(guān)系 上市公司間接持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 23,824.78 萬元、總負(fù)債 22,125.50
主要財務(wù)指標(biāo) 萬元、凈資產(chǎn) 1,699.29 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 35,905.57 萬元、
凈利潤 638.22 萬元。
（五）杭州國電大力機(jī)電工程有限公司
被擔(dān)保人名稱 杭州國電大力機(jī)電工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91330108754423755B
注冊資本 2000 萬元人民幣
成立日期 2003 年 11 月 5 日
住所 杭州市濱江區(qū)六和路 368 號 2 樓 B2197 室
法定代表人 丁利東
生產(chǎn)：起重機(jī)、水工金屬結(jié)構(gòu)部件 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果
轉(zhuǎn)讓、批發(fā)、零售：電站專用設(shè)備，環(huán)保設(shè)備，起重運(yùn)輸及建筑
經(jīng)營范圍
工程機(jī)械，自動化控制系統(tǒng)；含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營范圍；其他無
需報經(jīng)審批的一切合法項目
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 32,352.73 萬元、總負(fù)債
主要財務(wù)指標(biāo) 19,761.14 萬元、凈資產(chǎn) 12,591.59 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入
（六）法蘭泰克（常州）工程機(jī)械有限公司
被擔(dān)保人名稱 法蘭泰克（常州）工程機(jī)械有限公司
議案六
統(tǒng)一社會信用代碼 91320411MA203R844U
注冊資本 22000 萬元人民幣
成立日期 2019 年 9 月 18 日
住所 常州市新北區(qū)魏村街道東海路 216 號
法定代表人 陶峰華
高空作業(yè)平臺設(shè)備的研發(fā)、銷售；起重機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備的銷
售、維修、租賃、技術(shù)服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉
及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；機(jī)電設(shè)備、自動化設(shè)備
經(jīng)營范圍
的研發(fā)、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；商
務(wù)信息咨詢（除投資咨詢）；企業(yè)管理咨詢；自有房屋租賃。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，
總資產(chǎn) 17,869.42 萬元、總負(fù)債 7,988.05
主要財務(wù)指標(biāo) 萬元、凈資產(chǎn) 9,881.37 萬元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 10,428.12 萬
元、凈利潤-204.65 萬元。
（七）法蘭泰克（安徽）裝備科技有限公司
被擔(dān)保人名稱 法蘭泰克（安徽）裝備科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91341622MA8NC9AD27
注冊資本 1000 萬元人民幣
成立日期 2021 年 11 月 2 日
住所 安徽省亳州市蒙城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯四路南經(jīng)八路西
法定代表人 張車
物料搬運(yùn)裝備制造；物料搬運(yùn)裝備銷售；智能物料搬運(yùn)裝備銷
售；特種設(shè)備銷售；特種設(shè)備出租；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)
備制造）；通用設(shè)備修理；建筑工程用機(jī)械制造；建筑工程用機(jī)
械銷售；人工智能硬件銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；金屬結(jié)構(gòu)制
造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能控制系統(tǒng)集
成；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備
銷售；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備
經(jīng)營范圍
零售；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；智能倉儲裝備銷售；貨物
進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)
服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣
（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項
目）。特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；
特種設(shè)備檢驗檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%。
主要財務(wù)指標(biāo) 尚未開展經(jīng)營活動。
（八）法蘭泰克（徐州）起重機(jī)械有限公司
被擔(dān)保人名稱 法蘭泰克（徐州）起重機(jī)械有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91320300MABLQ7GL06
注冊資本 100 萬元人民幣
成立日期 2022 年 4 月 13 日
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)螺山路 9 號利星行（徐州）工業(yè)園內(nèi)利星行
住所
機(jī)械項目三樓東側(cè) A 區(qū)域
議案六
法定代表人 郭飛鵬
特種設(shè)備安裝改造修理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。特種設(shè)
備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；特種設(shè)備出租；建筑工程機(jī)械與設(shè)
經(jīng)營范圍 備租賃；建筑工程用機(jī)械銷售；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)
開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨
詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)
營活動）
與上市公司關(guān)系 上市公司持股 100%
主要財務(wù)指標(biāo) 尚未開展經(jīng)營活動。
（九）諾威起重設(shè)備（湖州）有限公司
被擔(dān)保人名稱 諾威起重設(shè)備（湖州）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91330502MA7KQQ190G
注冊資本 10000 萬元人民幣
成立日期 2022 年 3 月 17 日
住所 浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)外溪路 266 號 A 幢 701 室
法定代表人 錢紅偉
通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械電氣設(shè)備制造；物料
搬運(yùn)裝備制造；電機(jī)制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；特種設(shè)備銷售；物料
搬運(yùn)裝備銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；齒輪及齒輪減、變速箱
制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷
售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備
修理；通用設(shè)備修理；金屬結(jié)構(gòu)銷售；特種設(shè)備出租；機(jī)械設(shè)備
經(jīng)營范圍
租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；
倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交
流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)
照依法自主開展經(jīng)營活動)。特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造
修理；特種設(shè)備設(shè)計。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
上市公司直接持股 75%，通過法蘭泰克國際有限公司間接持股
與上市公司關(guān)系
主要財務(wù)指標(biāo) 尚未開展經(jīng)營活動。
（十）上海綠電灣能源科技有限公司
被擔(dān)保人名稱 上海綠電灣能源科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91310114MABP589M6Q
注冊資本 10000 萬元人民幣
成立日期 2022 年 5 月 20 日
住所 上海市嘉定區(qū)華江路 129 弄 7 號 J
法定代表人 陶峰華
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)
讓、技術(shù)推廣;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;新能源汽車換電設(shè)施
銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;充電樁銷售;新能源汽車電附件
經(jīng)營范圍 銷售;智能車載設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);
節(jié)能管理服務(wù);工程管理服務(wù);工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)
（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）;工業(yè)機(jī)器人安裝、維修;
普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);合同能源管理;新能源汽車整車銷售;汽車
議案六
新車銷售;汽車零配件批發(fā);汽車零配件零售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;租
賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）;汽車零部件研發(fā);信息技術(shù)咨詢
服務(wù);企業(yè)管理咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目:建設(shè)工
程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
與上市公司關(guān)系 上市公司直接持股 90%，上海盈淵投資管理有限公司持股 10%。
主要財務(wù)指標(biāo) 尚未開展經(jīng)營活動。
上述被擔(dān)保人均無影響其償債能力的重大或有事項（包括擔(dān)保、抵押、訴訟
與仲裁事項）。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
有關(guān)各方目前尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保協(xié)議將在上述額度內(nèi)與銀行或相
關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容以實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保額度預(yù)計系為了滿足下屬子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保障其各
項經(jīng)營計劃的落實，符合上市公司長遠(yuǎn)利益，各下屬子公司資信狀況良好，具備
持續(xù)經(jīng)營能力和償債能力，不會對上市公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
本次擔(dān)保符合《公司章程》及《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至定期報告披露日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為 16,963.33 萬
元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.77%；其中上市公司對控股子公司提供的
擔(dān)保總額為 16,774.07 萬元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.63%。
公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，亦未發(fā)生逾期擔(dān)保情
形。
請各位股東審議。
議案七
議案七：
法蘭泰克重工股份有限公司
關(guān)于聘任 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年度擬續(xù)聘立信會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡稱“立信”）擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控
制審計機(jī)構(gòu)，詳情如下：
一、機(jī)構(gòu)信息
（一）基本信息
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘
序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建，1986 年復(fù)辦，2010 年成為全國首家完成改制
的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。
立信是國際會計網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前
具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督
委員會（PCAOB）注冊登記。
截至 2022 年末，立信擁有合伙人 267 名、注冊會計師 2,392 名、從業(yè)人員
總數(shù) 10,620 名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師 674 名。
立信 2022 年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）46.14 億元，其中審計業(yè)務(wù)收入 34.08 億
元，證券業(yè)務(wù)收入 15.16 億元。
同行業(yè)上市公司審計客戶 53 家。
（二）投資者保護(hù)能力
截至 2022 年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金 1.61 億元，購買的職業(yè)保險累
計賠償限額為 12.50 億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)
任。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
議案七
起訴（仲 被訴（被仲裁） 訴訟（仲裁） 訴 訟 （ 仲
訴訟（仲裁）結(jié)果
裁）人 人 事件 裁）金額
投資者 金亞科技、周旭 2014 年報 預(yù)計 4500 連帶責(zé)任，立信投保的職業(yè)保險足
輝、立信 萬元 以覆蓋賠償金額，目前生效判決均
已履行
投資者 保千里、東北證 2015 年重組、 80 萬元 一審判決立信對保千里在 2016 年 12
券、銀信評估、 2015 年報、 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期間
立信等 2016 年報 因證券虛假陳述行為對投資者所負(fù)
債務(wù)的 15%承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任，立信
投保的職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額
（三）誠信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰 2 次、監(jiān)督管理措施 30
次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分 2 次，涉及從業(yè)人員 82 名。
二、項目信息
開始從事上 開始在本
注冊會計師 開始為本公司提
項目 姓名 市公司審計 所執(zhí)業(yè)時
執(zhí)業(yè)時間 供審計服務(wù)時間
時間 間
項目合伙人 楊景欣 2001 年 2007 年 2007 年 2020 年
簽字注冊會計師 蔣宗良 2011 年 2012 年 2015 年 2022 年
質(zhì)量控制復(fù)核人 任家虎 2003 年 2003 年 2003 年 2021 年
（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：
姓名：楊景欣
時間 上市公司名稱 職務(wù)
（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：
姓名：蔣宗良
議案七
時間 上市公司名稱 職務(wù)
（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：
姓名：任家虎
時間 上市公司名稱 職務(wù)
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行
為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督
管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等
情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計
師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
（1）審計費(fèi)用定價原則
主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工
作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時間等因素定價。
（2）審計費(fèi)用同比變化情況
議案七
財務(wù)報表審計收費(fèi)金額（萬元） 75 75 0
內(nèi)部控制審計收費(fèi)金額（萬元） 17 17 0
請各位股東審議。
議案八
議案八：
法蘭泰克重工股份有限公司
關(guān)于為公司產(chǎn)品銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的議案
各位股東：
為進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，幫助信譽(yù)良好且需融資支持的客戶緩解資金壓力，
法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬與具有相應(yīng)業(yè)
務(wù)資質(zhì)的融資租賃公司合作，采取向客戶提供融資租賃的模式銷售公司（或子公
司）的產(chǎn)品，并就提供的融資租賃業(yè)務(wù)提供回購擔(dān)保，詳情如下：
一、擔(dān)保情況概述
公司及控股子公司擬與具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的融資租賃公司合作，采取向客戶
提供融資租賃的模式銷售公司（或子公司）的產(chǎn)品，并就該融資租賃業(yè)務(wù)提供回
購擔(dān)保，本次新增擔(dān)保額度不超過人民幣 20,000 萬元（含），該擔(dān)保額度有效期
為 12 個月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
融資租賃是指客戶通過融資租賃的方式向公司（或子公司）購買產(chǎn)品，公司
（或子公司）將按產(chǎn)品銷售合同約定及時從客戶或融資租賃公司獲得貨款，客戶
在租賃期限內(nèi)分期將融資租賃款支付給租賃公司。如果客戶不能如期履約還款，
公司（或子公司）將承擔(dān)回購擔(dān)保責(zé)任，代為償還相關(guān)款項或回購設(shè)備，并要求
客戶及其他反擔(dān)保人就該融資租賃項下的回購擔(dān)保履行反擔(dān)保義務(wù)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人為信譽(yù)良好、經(jīng)第三方融資租賃公司審核符合融資條件且與公司不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶，具體由公司（或子公司）根據(jù)業(yè)務(wù)情況，向合作融資租賃
公司進(jìn)行推薦并完成認(rèn)證。被擔(dān)保人主要應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：
（1）客戶及其實際控制人信用良好；
（2）具備相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)，與公司過往合作記錄良好；
（3）公司根據(jù)管理要求補(bǔ)充的其他條件。
議案八
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等（包括但不限于訴
訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。
采用包括但不限于房產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)
可的方式辦理。
具體內(nèi)容以公司、子公司實際與合作融資租賃公司、客戶等簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、對外擔(dān)保的風(fēng)險管控措施
公司（或子公司）對客戶的選擇將嚴(yán)格把控，及時了解客戶的資信情況和財
務(wù)狀況，并要求客戶就融資租賃項目提供必要的反擔(dān)保措施，降低擔(dān)保風(fēng)險。
的客戶信用良好，具有較好的償還能力；
采購貨款；
限于房產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)可的方式辦理。
公司將謹(jǐn)慎判斷反擔(dān)保的可執(zhí)行性及反擔(dān)保提供方實際擔(dān)保能力。公司為客戶履
行擔(dān)保責(zé)任后，在承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)，依法享有追償權(quán)。
五、擔(dān)保的必要性和合理性
公司（或子公司）擬與融資租賃公司合作，采取向客戶提供融資租賃的模式
銷售公司（或子公司）產(chǎn)品，并就提供的融資租賃業(yè)務(wù)提供回購擔(dān)保，有利于公
議案八
司開拓市場，擴(kuò)大公司（或子公司）產(chǎn)品的市場占有率，提高公司的營運(yùn)資金效
率和經(jīng)濟(jì)效益。同時對于客戶，可以利用公司良好的資信等級和高質(zhì)量的成熟產(chǎn)
品，取得融資租賃公司較低資金成本的融資租賃資金支持。公司嚴(yán)格篩選擔(dān)保對
象，且存在反擔(dān)保措施，整體風(fēng)險可控。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至定期報告披露日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為 16,963.33 萬
元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.77%；其中上市公司對控股子公司提供的
擔(dān)保總額為 16,774.07 萬元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.63%。
公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，亦未發(fā)生逾期擔(dān)保情
形。
請各位股東審議。
議案九
議案九：
法蘭泰克重工股份有限公司
關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案
各位股東：
法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司擬與銀行開
展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作，并提供相應(yīng)擔(dān)保，詳情如下：
一、擔(dān)保情況概述
為支持公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，推動公司銷售業(yè)績增長，加快公司資金
回籠，公司（或子公司）擬在銀行提供的綜合授信額度下，本次新增不超過人民
幣 10,000 萬元（含）的額度為公司（或子公司）客戶供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保，融
資用途僅限于客戶支付公司或子公司貨款。該擔(dān)保額度有效期為 12 個月（2023
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
供應(yīng)鏈融資是指以客戶與公司（或子公司）簽訂的產(chǎn)品銷售合同為基礎(chǔ)，在
公司（或子公司）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的條件下，銀行向客戶提供貸款以購買
公司（或子公司）產(chǎn)品，客戶在還款期限內(nèi)分期向銀行償還貸款。如果客戶不能
如期履約還款，公司（或子公司）將承擔(dān)保證責(zé)任，代為償還逾期款項并要求客
戶及其他反擔(dān)保人就該供應(yīng)鏈融資下的擔(dān)保履行反擔(dān)保義務(wù)。
本議案尚需提交公司股東大會審議并提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)供
應(yīng)鏈融資事務(wù)的具體操作事項，且需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上
通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人為公司及子公司信譽(yù)良好的優(yōu)質(zhì)客戶，具體由公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況，
向合作銀行進(jìn)行推薦并完成認(rèn)證。公司與上述擔(dān)保對象無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次合作為
非關(guān)聯(lián)交易。
議案九
（1）客戶及其實際控制人信用良好；
（2）具備相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)，與公司過往合作記錄良好；
（3）公司根據(jù)管理要求補(bǔ)充的其他條件。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等（包括但不限于訴
訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。
采用包括但不限于房產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)
可的方式辦理。
具體內(nèi)容以公司、子公司實際與合作銀行、客戶等簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、對外擔(dān)保的風(fēng)險管控措施
針對為客戶供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保的事項，公司將制定相應(yīng)的操作規(guī)范，明確
風(fēng)險控制措施，降低擔(dān)保風(fēng)險，主要包括以下內(nèi)容：
的客戶信用良好，具有較好的償還能力；
限于房產(chǎn)抵押、動產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)可的方式辦理。
公司將謹(jǐn)慎判斷反擔(dān)保的可執(zhí)行性及反擔(dān)保提供方實際擔(dān)保能力。公司為客戶履
行擔(dān)保責(zé)任后，在承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)，依法享有追償權(quán)。
議案九
五、擔(dān)保的必要性和合理性
公司（或子公司）為客戶供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保，融資用途僅限于客戶支付公
司或子公司貨款，有利于公司開拓市場，擴(kuò)大公司（或子公司）產(chǎn)品的市場占有
率，提高公司的營運(yùn)資金效率和經(jīng)濟(jì)效益。同時對于客戶，可以利用公司良好的
資信等級和高質(zhì)量的成熟產(chǎn)品，取得融資機(jī)構(gòu)較低成本的資金支持。公司嚴(yán)格篩
選擔(dān)保對象，且存在反擔(dān)保措施，整體風(fēng)險可控。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至定期報告披露日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為 16,963.33 萬
元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.77%；其中上市公司對控股子公司提供的
擔(dān)保總額為 16,774.07 萬元，占 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.63%。
公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，亦未發(fā)生逾期擔(dān)保情
形。
請各位股東審議。
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