山東海化股份有限公司 2023 年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位：山東海化股份有限公司 單位：萬元
上市公司核 2023年期初 2023年半年度 2023年半年
(資料圖片僅供參考)
占用方與上市公司的 占用累計(jì)發(fā)生
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 算的會計(jì)科 占用資金 占用資金的 償還累計(jì)發(fā) 度末占用資 占用形成原因 占用性質(zhì)
關(guān)聯(lián)關(guān)系 金額（不含利
目 余額 利息(如有) 生金額 金余額
息）
控股股東、實(shí)際控
制人及其附屬企業(yè)
小計(jì)
前控股股東、實(shí)際
控制人及其附屬企
小計(jì)
其他關(guān)聯(lián)方及附屬
企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
上市公司核 2023年期初 2023年半年度 2023年半年
往來方與上市公司的 往來累計(jì)發(fā)生
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 算的會計(jì)科 往來資金 往來資金的 償還累計(jì)發(fā) 度末往來資 往來形成原因 往來性質(zhì)
關(guān)聯(lián)關(guān)系 金額（不含利 利息(如有)
目 余額 生金額 金余額
息）
山東海化集團(tuán)有限公司 控股股東 應(yīng)收賬款 446.61 19.36 453.95 12.02 貨款、租賃費(fèi) 經(jīng)營性往來
山東海化能源有限公司 控股股東附屬企業(yè) 應(yīng)收賬款 556.07 8,771.86 8,914.61 413.32 貨款 經(jīng)營性往來
控 股 股 東 、 實(shí) 際 控 山東濱海能源有限公司 控股股東附屬企業(yè) 應(yīng)收賬款 61.95 42.35 19.60 貨款 經(jīng)營性往來
制人及其附屬企業(yè) 山東海化華龍新材料有限公司 控股股東附屬企業(yè) 應(yīng)收賬款 6,375.27 4,268.39 2,106.88 貨款 經(jīng)營性往來
山東海化集團(tuán)濰坊永安汽車運(yùn)輸有限公司 控股股東附屬企業(yè) 應(yīng)收賬款 1.86 1.86 0.00 暖氣費(fèi) 經(jīng)營性往來
山東海化海洋工程有限公司 控股股東附屬企業(yè) 應(yīng)收賬款 1.46 1.46 0.00 暖氣費(fèi) 經(jīng)營性往來
內(nèi)蒙古海化辰興化工有限公司 母子公司 其他應(yīng)收款 7,658.00 420.71 8,078.71 往來款 非經(jīng)營性往來
上 市 公 司 的 子 公 司 山東海化豐源礦鹽有限公司 母子公司 其他應(yīng)收款 2,536.91 2,536.91 往來款 非經(jīng)營性往來
及其附屬企業(yè) 濰坊長運(yùn)供應(yīng)鏈管理有限公司 母子公司 應(yīng)收賬款 18.13 24,395.20 24,413.33 0.00 貨款 經(jīng)營性往來
山東海化氯堿樹脂有限公司 母子公司 應(yīng)收賬款 55.78 464.81 520.59 0.00 貨款 經(jīng)營性往來
山東海化驪濰新材料有限公司 合營企業(yè) 應(yīng)收賬款 118.64 117.78 0.86 勞務(wù)、貨款 經(jīng)營性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附
屬企業(yè) 濰坊中以溴化物有限公司 聯(lián)營企業(yè) 應(yīng)收賬款 4.52 59.80 64.32 0.00 勞務(wù)、貨款 經(jīng)營性往來
總計(jì) 11,276.02 40,270.21 420.71 38,798.64 13,168.30
公司法定代表人：王永志 主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 魏魯東 公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張明
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