非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金
(資料圖片僅供參考)
往來情況專項(xiàng)說明
深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
容誠專字[2023]518Z0493 號(hào)
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
中國·北京
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號(hào)
外經(jīng)貿(mào)大廈 15 層/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1
關(guān)于深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項(xiàng)說明
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容誠專字[2023]518Z0493 號(hào)
深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，依據(jù)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
（以下簡稱特發(fā)服務(wù)公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2022 年度
的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表和合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以
及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了容誠審字[2023]518Z0404 號(hào)的無保留意
見審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、
對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的要求及深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律
監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的規(guī)定，特發(fā)服務(wù)公司管理層編制了后附的深圳市特發(fā)
服務(wù)股份有限公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下
簡稱匯總表）。如實(shí)編制和對(duì)外披露匯總表并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整是特發(fā)服務(wù)公司
管理層的責(zé)任。
我們對(duì)匯總表所載信息與本所審計(jì)特發(fā)服務(wù)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)
計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。
除了對(duì)特發(fā)服務(wù)公司實(shí)施 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的審計(jì)
程序外，我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。為了更好地理解特發(fā)服務(wù)公
司的非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，后附匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
一并閱讀。
本專項(xiàng)說明僅供特發(fā)服務(wù)公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金
往來情況匯總表。
（此頁無正文，為特發(fā)服務(wù)公司容誠專字[2023]518Z0493 號(hào)非經(jīng)營性資金占用及其
他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項(xiàng)說明之簽字蓋章頁。）
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙） 陳鏈武
中國·北京 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
秦昌明
年 月 日
附件：
深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
編制單位：深圳市特發(fā)服務(wù)股份 單位：萬
有限公司 元
年
度
占
度占用 2022 年
占用方與上 上市公司 初 資 2022 年末
累計(jì)發(fā) 度償還 占用形 占用性
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 市公司的關(guān) 核算的會(huì) 占用資 金 占用資金
生金額 累計(jì)發(fā) 成原因 質(zhì)
聯(lián)關(guān)系 計(jì)科目 金 的 余額
(不含利 生金額
余額 利
息)
息
(
如
有
)
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬
企業(yè)
小計(jì)
前控股股東、實(shí)際控制人及其附
屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
年
度
往
度往來 2022 年
往來方與上 上市公司 初 資 2022 年末
累計(jì)發(fā) 度償還 往來形 往來性
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 市公司的關(guān) 核算的會(huì) 往來資 金 往來資金
生金額 累計(jì)發(fā) 成原因 質(zhì)
聯(lián)關(guān)系 計(jì)科目 金 的 余額
(不含利 生金額
余額 利
息)
息
(
如
有
)
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
廣東特發(fā)信息光纜有限公司 應(yīng)收賬款 13.34 130.21 121.41 22.14
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
荊州市特發(fā)置地有限公司 應(yīng)收賬款 50.07 54.55 96.94 7.68
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 221.17 221.17
公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特發(fā)衡佳房地產(chǎn)投資有 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 65.42 98.44 120.40 43.46
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬 限公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
企業(yè) 深圳特發(fā)華日汽車企業(yè)有限公 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 162.17 148.65 13.51
司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 控股股東 應(yīng)收賬款 6.16 6.16
務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)信息股份有限公司 應(yīng)收賬款 87.02 944.85 898.54 133.33
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 19.49 246.10 221.98 43.61
有限公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 14.40 62.81 71.37 5.84
司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市中天實(shí)業(yè)有限公司 應(yīng)收賬款 174.49 174.49
東控制 1,308.65 1,308.65 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市汽車工業(yè)貿(mào)易總公司 應(yīng)收賬款 13.16 157.91 144.74 26.32
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)小額貸款有限公司 應(yīng)收賬款 1.38 16.61 18.00
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市長龍鐵路電子工程有限 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 0.99 6.72 7.71
公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特發(fā)小梅沙旅游發(fā)展有 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 19.66 14.44 5.22
限公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特發(fā)小梅沙投資發(fā)展有 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 69.99 60.91 9.08
限公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
杭州特發(fā)置地有限公司 應(yīng)收賬款 0.30 0.30
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
特發(fā)信息光纖（東莞）有限公司 應(yīng)收賬款 7.26 5.81 1.45
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
深圳市特力新永通汽車發(fā)展有 同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
應(yīng)收賬款 33.65 33.65
限公司 東控制 務(wù)費(fèi) 往來
同受控股股 物業(yè)服 經(jīng)營性
深圳市海洋世界有限公司 應(yīng)收賬款 15.67 15.67
東控制 務(wù)費(fèi) 往來
代付物
其他應(yīng)收 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 控股股東 0.06 27.70 27.73 0.04 業(yè)服務(wù)
款 往來
費(fèi)
同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)信息股份有限公司 23.58 22.16 20.26 25.48
東控制 款 證金 往來
深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份 同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
有限公司 東控制 款 證金 往來
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公 同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
司 東控制 款 證金 往來
深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任 同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
公司 東控制 款 證金 往來
深圳市特發(fā)黎明光電（集團(tuán)）有 同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
限公司 東控制 款 證金 往來
同受控股股 其他應(yīng)收 押金保 經(jīng)營性
深圳市特發(fā)建設(shè)服務(wù)有限公司 0.54 0.54
東控制 款 證金 往來
代墊費(fèi)
其他應(yīng)收 非經(jīng)營
深圳特發(fā)商務(wù)有限公司 子公司 2,849.73 用及往
款 2,861.10 3,496.16 3,507.53 性往來
來款
其他應(yīng)收 代墊費(fèi) 非經(jīng)營
特發(fā)政務(wù)服務(wù)（天津）有限公司 子公司 42.18 7.30 4.24 45.24
款 用 性往來
代墊費(fèi)
其他應(yīng)收 非經(jīng)營
山東省特發(fā)商務(wù)服務(wù)有限公司 子公司 86.47 221.86 5.61 302.72 用及往
款 性往來
來款
其他應(yīng)收 代墊費(fèi) 非經(jīng)營
特發(fā)技術(shù)剛果金有限公司 子公司 3.19 3.19
款 用 性往來
代墊費(fèi)
其他應(yīng)收 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)政務(wù)服務(wù)有限公司 子公司 35.82 399.29 183.29 251.82 用及往
款 性往來
來款
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)
其他應(yīng)收 應(yīng)收股 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)政務(wù)服務(wù)有限公司 子公司 389.92 389.92
款 利 性往來
其他應(yīng)收 應(yīng)收股 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)口岸服務(wù)有限公司 子公司 2,080.05
款 2,080.05 利 性往來
代墊費(fèi)
深圳市特發(fā)物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限 其他應(yīng)收 非經(jīng)營
子公司 3,938.56 用及往
公司 款 3,938.56 性往來
來款
其他應(yīng)收 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)餐飲管理有限公司 子公司 2.00 2.00 往來款
款 性往來
其他應(yīng)收 代墊費(fèi) 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)東部服務(wù)有限公司 子公司 4.98 32.28 10.63 26.63
款 用 性往來
其他應(yīng)收 代墊費(fèi) 非經(jīng)營
深圳市特發(fā)樓宇科技有限公司 子公司 5.07 5.07
款 用 性往來
總計(jì) — — —
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