證券代碼：688357     證券簡稱：建龍微納          公告編號：2023-055

轉債代碼：118032     轉債簡稱：建龍轉債

(資料圖片)

         洛陽建龍微納新材料股份有限公司

  關于實施 2022 年年度權益分派調整“建龍轉債”

                轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

   ?調整前轉股價格：123.00 元/股

   ?調整后轉股價格：87.14 元/股

   ?轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 8 日

  一、轉股價格調整依據

  根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《洛陽

建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在“建龍轉債”發行之后，若洛陽建龍微

納新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）發生派送股票股利、轉增股本、增發

新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送

現金股利等情況，則轉股價格相應調整。

  公司于 2023 年 5 月 16 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過《公司 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司 2022 年年度利潤分配及

資本公積金轉增股本方案為：以權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全

體股東每 10 股派發現金紅利 10 元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉

增 4 股。公司不送紅股。

  在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股

分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額。如后續總股本發生變化，

公司將另行公告具體調整情況。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《洛陽建龍微納新材料股份有限公司 2022 年度利潤

                 （公告編號：2023-037）以及于 2023 年

分配及資本公積金轉增股本預案的公告》

公告》（公告編號：2023-051）。

     二、轉股價格的調整方式

  根據《募集說明書》的約定，在“建龍轉債”發行之后，若公司發生派送股票

股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的

股本）、配股以及派送現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格

調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫

停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉

股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的

轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證

券交易所的相關規定來制訂。

  三、轉股價格調整的計算過程

  鑒于公司將于 2023 年 6 月 7 日（本次權益分派的股權登記日）實施 2022 年

年度權益分派方案，向全體股東每 10 股派發現金紅利 10 元（含稅）

                                  ，以資本公

積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。具體情況詳見同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《洛陽建龍微納新材料股份有限公司 2022 年年度權

益分派實施公告》

       （公告編號：2023-054）。

  轉股價格調整公式：P1＝（P0-D）/（1+n）

  其中，P0 為調整前轉股價，D 為每股派送現金股利，n 為轉增股本率，P1 為

調整后轉股價。

  P1=（123-1）/（1+0.4）=87.14 元/股。

  綜上，本次“建龍轉債”的轉股價格將由 123 元/股調整為 87.14 元/股，調整

后的轉股價格將自 2023 年 6 月 8 日起生效。

  截至本公告披露日，“建龍轉債”尚未進入轉股期。敬請廣大投資者注意投

資風險。

  四、其他

  投資者如需了解“建龍轉債”的詳細情況，請查閱公司于 2023 年 3 月 6 日披

露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《洛陽建龍微納新材料股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：董事會辦公室

  聯系電話：0379-67758531

  聯系郵箱：ir@jalon.cn

  特此公告。

                       洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會

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