大悅城控股集團股份有限公司第十屆董事會公告

【資料圖】

證券代碼：000031     證券簡稱：大悅城        公告編號：2023-035

              大悅城控股集團股份有限公司

     關于控股子公司為其控股子公司陜西鼎安置業有限公司

                 提供擔保的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、擔保情況概述

置業有限公司（以下簡稱“陜西鼎安”）與中國銀行股份有限公司西安長安區支行

（以下簡稱“中國銀行”）于 2022 年 8 月簽訂了《固定資產借款合同》（以下簡

稱“借款合同”），陜西鼎安向中國銀行申請 8 億元借款，用于上塔坡村城中村改

造項目的拆遷和安置資金需求，期限 60 個月。公司控股子公司大悅城地產有限

公司（以下簡稱“大悅城地產”，間接持有陜西鼎安 51%股權）與中國銀行簽訂了

《保證合同》，大悅城地產按股權比例為陜西鼎安在借款合同項下的 51%部分債

務（即 4.08 億元）提供連帶責任保證擔保。陜西鼎安另一股東陜西金源創誠企

業管理咨詢有限公司的關聯方為陜西鼎安在借款合同項下的 49%部分債務（即

布的《關于控股子公司為其控股子公司陜西鼎安置業有限公司提供擔保的公告》。

  近日，陜西鼎安與中國銀行簽訂《固定資產借款合同》補充合同（以下簡稱

“借款補充合同”），雙方將原合同約定的借款金額由 8 億元變更至 16 億元。

大悅城地產與中國銀行簽訂《保證合同》補充協議（以下簡稱“保證補充協議”），

同意借款補充合同內容并同意按股權比例為變更后的全部債務的 51%（即擔保本

金增加 4.08 億元變更至 8.16 億元）提供連帶責任保證擔保，陜西鼎安另一股東

陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司的關聯方提供同等條件的連帶責任保證擔

保。

大悅城控股集團股份有限公司第十屆董事會公告

東大會審議通過的《關于 2022 年度向控股子公司提供擔保額度的議案》，本次

擔保事項屬于公司提供擔保額度范圍內的擔保。詳情請見公司于 2022 年 4 月 28

日、6 月 30 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

    二、公司對子公司擔保額度的使用情況

    根據公司 2021 年年度股東大會審議通過的《關于 2022 年度向控股子公司提

供擔保額度的議案》，公司 2022 年度向控股子公司提供擔保額度的有效期自 2021

年年度股東大會通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日止。本次擔保生效

前后，擔保額度使用情況如下：

                                               單位：億元

        資產負債 股東大會 已使用額                    累計已使 剩余可使

被擔保方                   本次使用

        率    審批額度 度                       用額度  用額度

        ＜70%       75.00    3.80   4.08     7.88   67.12

控股子公

        ≥70%       75.00   74.75      -    74.75    0.25

司

        合計        150.00   78.55   4.08    82.63   67.37

    三、被擔保人基本情況

    陜西鼎安置業有限公司注冊時間為 2011 年 8 月 3 日，注冊地點為陜西省西

安市長安區新華街 275 號，注冊資本為 203,711.31 萬元人民幣，法定代表人為徐

綱國。經營范圍：房地產開發、銷售。

    公司控股子公司大悅城地產有限公司間接持有陜西鼎安 51%股權，陜西金源

創誠企業管理咨詢有限公司（非我司關聯方）持有該公司 49%股權。陜西鼎安納

入公司合并報表范圍。

    截止 2022 年 12 月 31 日，陜西鼎安經審計總資產 541,863.56 萬元、總負債

總額-1,369.08 萬元、凈利潤-1,040.06 萬元。截止 2023 年 5 月 31 日，陜西鼎安

未經審計總資產 625,226.82 萬元、總負債 412,712.01 萬元、凈資產 212,514.81

萬元；2023 年 1-5 月，營業收入 0 萬元、利潤總額-666.08 萬元、凈利潤-568.35

萬元。

大悅城控股集團股份有限公司第十屆董事會公告

  截至目前，陜西鼎安不存在擔保、重大訴訟或仲裁等事項。該公司不是失信

被執行人。

  四、擔保協議的主要內容

  陜西鼎安向中國銀行申請的 8 億元借款變更至 16 億元，大悅城地產按 51%

的股權比例繼續為變更后的整體債務提供連帶責任保證擔保，擔保本金增加 4.08

億元變更至 8.16 億元。保證期間為自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年

不變。陜西鼎安另一股東陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司的關聯方亦按 49%

股權比例為上述變更后的整體債務提供同等條件的連帶責任保證。

  五、董事會意見

  大悅城地產繼續按股權比例為陜西鼎安變更后的債務提供連帶責任保證擔

保，是為了滿足項目開發建設的需要。陜西鼎安為公司控股子公司，經營情況和

信用狀況良好，財務風險可控。陜西鼎安另一股東的關聯方亦按其股權比例提供

同等條件的連帶責任保證，擔保行為公平對等。公司董事會認為本次擔保符合《公

司法》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

  截至本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保余額（不含合并報表范圍內

子公司之間的擔保）為 3,548,178.40 萬元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日經審

計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為 230.37%（占凈資產的比重為 74.69%）。

其中，公司為控股子公司提供擔保余額為 2,586,481.40 萬元，占公司截至 2022

年 12 月 31 日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為 167.93%（占凈資產的

比重為 54.45%）；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供擔保余額為

資產的比重為 62.44%（占凈資產的比重為 20.24%）。公司無逾期擔保或涉及訴

訟的擔保。

  七、備查文件

大悅城控股集團股份有限公司第十屆董事會公告

  特此公告。

                            大悅城控股集團股份有限公司董事會

                                 二〇二三年六月十三日

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