證券代碼：300584 證券簡稱：海辰藥業 公告編號：2023-027
南京海辰藥業股份有限公司
(資料圖)
關于 2023 年度對下屬子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保額度預計情況
年 8 月 22 日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于 2023 年度對下
屬子公司提供擔保額度預計的議案》，為滿足公司及子公司經營和業務發展需求，
保證生產經營活動順利開展，預計 2023 年度為全資子公司安慶匯辰藥業有限公
司（以下簡稱“安慶匯辰”）提供額度不超過 5,000 萬元人民幣（或等值外幣）
的擔保，以上擔保額度事項的期限為一年，在最高限額內可循環滾動使用，擔保
范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證等融資業務，實際擔
保金額、種類、期限等以簽署的協議為準，同時授權公司董事長或董事長指定的
授權代表人代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件。
定，本次擔保預計額度未超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且公司的全資
子公司安慶匯辰的資產負債率未超過 70%，按規定需提交董事會審議通過，無需
提交股東大會審議。
被擔保方最 擔保額度
擔保 被擔 擔保方持 截止目前 本次新增 是否關
近一期資產 占上市公司最近一期
方 保方 股比例 擔保余額 擔保額度 聯擔保
負債率 凈資產比例
海辰 安慶
藥業 匯辰
二、被擔保方基本情況
的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文
件或許可證件為準）。一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類
化學品的制造）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不
含危險化學品）；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術服務、技術開發、
技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法
律法規非禁止或限制的項目）
單位：萬元
項目
（未經審計） （未經審計）
資產總額 24,241.70 17,318.58
負債總額 7728.36 685.18
凈資產 16,513.35 16,633.39
項目
（未經審計） （經審計）
營業收入 0 0
利潤總額 -158.86 -330.54
凈利潤 -120.05 -250.15
三、董事會意見、監事會意見、獨立董事意見
（1）董事會意見
公司董事會認為：公司為合并報表范圍內的全資子公司安慶匯辰提供擔保，
符合其經營發展需要，有利于其拓寬融資渠道，不存在損害公司及全體股東利益
的情況。安慶匯辰信用狀況良好，具備償債能力，故即使其未提供反擔保，也不
存在損害公司利益的情況，本次擔保事項的財務風險可控。
（2）監事會意見
監事會認為：公司為其合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，不會影響公
司持續經營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。
監事會同意公司 2023 年度對下屬子公司提供擔保額度預計事項。
（3）獨立董事意見
公司本次擔保額度預計是為滿足下屬子公司日常生產經營的資金需求，有利
于子公司業務開展，符合公司整體發展戰略，不會對公司的正常運作造成不利影
響。本次被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，資信狀況良好，為其提供
擔保的財務風險處于公司可控范圍內。本次擔保額度預計事項的審議和表決程
序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小
股東利益的情形。獨立董事同意公司 2023 年度對下屬子公司提供擔保額度預計
事項。
四、備查文件
特此公告!
南京海辰藥業股份有限公司董事會
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