證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2023-009
蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司
關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 投資種類：安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于保本
理財，結構性存款，大額存單，智能存款等產品）。
? 投資金額及期限：蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”
“凌志軟件”）擬使用不超過人民幣 1.6 億元（包含本數）的暫時閑置募集
資金進行現金管理。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內有
效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環使用。
? 已履行的審議程序：公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會第五次會議
和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行
現金管理的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，公司
保薦機構天風證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。
? 特別風險提示：金融市場受宏觀經濟影響較大，盡管公司將根據經濟形勢以
及金融市場的變化適時適量地介入，但仍不排除該項投資受到市場波動的影
響。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在確保不影響募集資金投資項目的建設和使用安排，并有效控制募集資金風
險的前提下，為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管
理，有利于降低公司財務費用，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多
的回報。
（二）投資金額
公司（包括子公司）擬使用總額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數）的閑
置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內
有效。在上述額度及使用期限范圍內，資金可以循環使用。
（三）資金來源
根據中國證券監督管理委員會 2020 年 4 月 7 日作出的《關于同意蘇州工業
園區凌志軟件股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》
（證監許可[2020]613
號），同意公司向社會公開發行人民幣普通股 40,010,000 股，每股發行價格為
記費以及累計發生的其他相關發行費用（共計 7,466.92 萬元，不含可以抵扣的
進項稅）后，募集資金凈額 38,504.57 萬元，上述資金已全部到位。眾華會計師
事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，
并于 2020 年 4 月 30 日出具了《驗資報告》（眾會字[2020]第 0183 號）。公司
依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀
行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見 2020 年 5 月 8 日披露于上海證
券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
根據《蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上
市招股說明書》披露，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用
計劃如下：
單位：萬元
序號 投資項目名稱 投資預算 項目備案編號
合計 26,525 -
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，
公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
（四）投資方式
公司將嚴格遵照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求（2022 年修訂）》的要求，僅投資安全性高、滿足保本要求、流動
性好的產品。包括但不限于保本理財，結構性存款，大額存單，智能存款等產品，
且該現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。
公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格
按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求
進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
在額度范圍和投資期限內，授權公司董事長行使現金管理投資決策權并簽署
相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（五）投資期限
投資期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
二、審議程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四
次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意
公司（包括子公司）在不影響公司募集資金項目的建設和使用安排、并有效控制
風險的前提下，合理使用額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數）的暫時閑置募
集資金進行現金管理。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
上述決議事項無需提交股東大會審議。
三、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險
盡管公司擬投資安全性高、流動性好的保本型產品，但并不排除該項投資收
益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（二）安全性及風險控制措施
本次現金管理方式包括投資安全性高、流動性好的金融機構的保本理財、結
構性存款、大額存單、智能存款等產品，此類產品主要受貨幣政策、財政政策等
宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化的影響。公司將根據經濟形勢以及金
融市場的變化進行現金管理，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力
保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性
好、安全性高的產品。
公司董事會授權公司董事長全權在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關
法律文件，財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好
資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢
查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、投資對公司的影響
公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資
金投資計劃實施、有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響募集資金投資項
目的開展和建設進程，不影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的
利益。同時，通過對暫時閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提高募集資金
的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
五、獨立董事意見
公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常
進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建
設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司使用閑置募集資金進行現金管理，
有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回
報，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
議案審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指
引第 1 號——規范運作》等相關法律法規的要求。
因此，我們同意公司使用總額度不超過 1.6 億元（包含本數）的暫時閑置募
集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，
在前述額度及期限范圍內，資金可以循環使用。
六、監事會意見
公司本次擬使用額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數）的暫時閑置募集資
金進行現金管理，是在保證流動性和安全性及不會影響公司募集資金投入項目的
正常開展的情形下進行的，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，
為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司使用額度不超過 1.6 億元（包
含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以循環
使用，使用期限自公司監事會審議通過之日起 12 個月內有效。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構天風證券認為：公司（包括子公司）本次計劃使用不超過
人民幣 1.6 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、
監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《上
市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海
證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規
范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金
使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用
效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，天風證券對凌志軟件實施本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的
事項無異議。
特此公告。
蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司
董事會
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