股票代碼：600885     公司簡稱：宏發股份            公告編號：臨 2023-031

轉債代碼：110082     轉債簡稱：宏發轉債

                宏發科技股份有限公司

(資料圖片)

       關于權益分派調整可轉債轉股價格公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 調整前轉股價格：51.32 元/股

  ● 調整后轉股價格：50.96 元/股

  ● 宏發轉債本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 15 日

  宏發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準宏發

科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                      （證監許可【2021】3145 號）核準，于

轉換公司債券于 2021 年 11 月 23 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱 “宏發轉

債”，債券代碼“110082”。

               “宏發轉債”轉股起止日期為自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月

  一、轉股價格調整依據

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《2022 年度利潤分配

方案》，決定以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅

利 0.36 元（含稅）。本次權益分派實施的具體情況詳見公司同日披露的《宏發科技股份有

限公司 2022 年年度權益分派實施公告》。

  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本因可轉債轉股、回購股份等事項發生變化

的，公司維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

  根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《宏發科技股份有

限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                   （以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）相關條款

及有關規定，在“宏發轉債”發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不

包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）

                   、配股以及派送現金股利等情況導致公司股份

發生變化時，公司將按相關公式進行轉股價格的調整。

  因此，公司本次因實施 2022 年年度利潤分配方案由此導致可轉債轉股價格的調整，

符合公司《可轉債募集說明書》的相關規定。

  二、轉股價格調整公式與調整結果

  根據《宏發科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價

格的調整方式及計算公式”條款的規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派送

現金股利等情況，則轉股價格進行相應調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

具體的轉股價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

                          ；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價格或配股價格，D 為每股派送現金股利金額，P1 為調整后轉股價格。

  轉股價格調整公式：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  P1=（51.32-0.36+0*0）/（1+0+0）=50.96 元/股

  因此，“宏發轉債”的轉股價格由 51.32 元/股調整為 50.96 元/股，調整后的轉股價自

日至 2023 年 6 月 14 日(權益分派股權登記日)期間停止轉股， 自 2023 年 6 月 15 日(除

息日)起恢復轉股。

  敬請廣大投資者注意投資風險，特此公告。

                                  宏發科技股份有限公司董事會

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