世紀證券有限責任公司
關于廣東萊爾新材料科技股份有限公司
(相關資料圖)
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
世紀證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”
）作為廣東萊爾新材料科技股
份有限公司（以下簡稱“萊爾科技”、“公司”）的持續督導機構，根據《上市公司
監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易
所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所科創板
股票上市規則》等有關規定，對萊爾科技使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金事項進行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會核發的《關于同意廣東萊爾新材料科技股份有
限公司向特定對象發行股票注冊的批復》
（證監許可〔2022〕2719 號），公司獲準
向特定對象發行人民幣普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，發行價格為每股
人民幣 22.93 元，募集資金總額為人民幣 120,999,981.97 元，扣除發行費用人民
幣 3,524,920.38 元后，公司本次募集資金凈額為人民幣 117,475,061.59 元。截至
殊普通合伙）審驗后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“眾環驗字[2022]0510027 號”
《驗資報告》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票募
集說明書》的約定及募集資金到位情況，本次募集資金投資項目及募集資金使用
計劃如下：
單位：元
序 擬投入募集資金 截至 2023 年 6 月
募投項目 投資總額
號 金額 30 日募集資金余額
新 材料與 電子領域 高新
技術產業化基地項目
序 擬投入募集資金 截至 2023 年 6 月
募投項目 投資總額
號 金額 30 日募集資金余額
佛 山市大 為科技有 限公
能源涂碳箔項目）
合計 463,000,000.00 117,475,061.59 69,025,316.87
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，公司在
確保資金安全、不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，擬使用額度不超過
人民幣 2,500 萬元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主
營業務相關的生產經營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
使用期限到期前公司將及時、足額歸還至募集資金專用賬戶。
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關
的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票
及衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募
集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
形。
四、相關審議程序
公司于 2023 年 8 月 18 日召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事
會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金
的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況
下，將不超過人民幣 2,500 萬元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金，
使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事對上述議
案發表了明確同意的獨立意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規的規定，
符合監管部門的相關監管要求。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為本次募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動
資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合《上
市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證
券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引
第 1 號——規范運作》等相關規定，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會影響募集資金投資項目的正
常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。獨立董事一致同
意公司使用不超過人民幣 2,500 萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用
期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
（二）監事會意見
監事會認為公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集
資金使用效率，降低公司財務成本。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不
會影響募集資金投資項目的正常進行，審議程序符合相關法律法規和公司《募集
資金管理制度》的規定。監事會同意公司本次使用額度不超過 2,500 萬元閑置募
集資金暫時補充公司流動資金。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金
的事項已經公司 2023 年 8 月 18 日召開的第二屆董事會第二十五次會議和第二
屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履
行了必要的審議程序。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項
符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證
券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管
理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金
投資計劃的正常進行。
綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項
無異議。
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