江蘇蘇利精細化工股份有限公司
(資料圖片)
前次募集資金使用情況鑒證報告
大華核字[2023]0012316 號
大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報告
（截止 2023 年 3 月 31 日）
目 錄 頁 次
一、 前次募集資金使用情況鑒證報告 1-2
二、 江蘇蘇利精細化工股份有限公司前次募集資金 1-5
使用情況的專項報告
大華會計師事務所（特殊普通合伙）
北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 [100039]
電話：86 (10) 5835 0011 傳真：86 (10) 5835 0006
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前 次 募 集 資 金 使 用 情 況 鑒 證 報 告
大華核字[2023]0012316 號
江蘇蘇利精細化工股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的江蘇蘇利精細化工股份有限公司（以下簡稱蘇
利股份公司）編制的截止 2023 年 3 月 31 日的《前次募集資金使用情
況的專項報告》。
一、董事會的責任
蘇利股份公司董事會的責任是按照中國證券監督管理委員會《監
管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定編制《前次募集資金使用
情況專項報告》，并保證其內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對蘇利股份公司《前次募
集資金使用情況專項報告》發表鑒證意見。我們按照《中國注冊會計
師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審閱以外的
鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證
工作，以對蘇利股份公司前次募集資金使用情況專項報告是否不存在
重大錯報獲取合理保證。
大華核字[2023] 0012316 號前次募集資金使用情況鑒證報告
在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以
及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見
提供了合理的基礎。
三、鑒證結論
我們認為，蘇利股份公司董事會編制的《前次募集資金使用情況
專項報告》符合中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發
行類第 7 號》的規定，在所有重大方面公允反映了蘇利股份公司截止
四、對報告使用者和使用目的的限定
需要說明的是，本鑒證報告僅供蘇利股份公司申請發行股票之用，
不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為蘇利股份公司股
票發行申請文件的必備內容，隨其他申報材料一起上報。
大華會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：
葉善武
中國·北京 中國注冊會計師：
章開燕
二〇二三年六月五日
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
截止 2023 年 3 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
前次募集資金使用情況專項報告
一、前次募集資金的募集情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2021] 3928 號《關于核準江蘇蘇利精細化工股份
有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，本公司于 2022 年 2 月采取原股東優先配
售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售相結合的方式向社會公眾發行可轉換
公司債券 9,572,110 張，發行價格為每張面值 100 元人民幣。本次發行募集資金共計
截止 2022 年 2 月 22 日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務
所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2022]000098 號”驗資報告驗證確認。
公司按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶，
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
中信銀行股份有限
公司江陰支行
中國建設銀行股份
有限公司江陰支行
中國建設銀行股份
有限公司江陰支行
合計 947,019,207.06 587,005,477.76
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況
截止 2023 年 3 月 31 日，前次募集資金實際使用情況詳見附表《前次募集資金使用情況
對照表》。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
截止 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
公司于 2022 年 7 月 13 日召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第五次會議，
審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意
使用募集資金人民幣 131,694,225.49 元置換預先已投入募投項目的自籌資金。大華會計師事
務所（特殊普通合伙）已對公司截止 2022 年 6 月 10 日公司以自籌資金預先投入募集資金投
資項目的情況進行了專項審核，并出具了大華核字[2022]0011384 號《江蘇蘇利精細化工股
專項報告 第1頁
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
截止 2023 年 3 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
（四）閑置募集資金使用情況
公司于 2022 年 3 月 14 日召開第三屆董事會第二十三次會議及第三屆監事會第二十一
次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高資金使用
效率，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，合理利用閑置募集資金進行投資理財，增
加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。最高額度為閑置募集資金不超過 5.00 億
元，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，公司獨立董事、監事會及保薦機構已分別對
此發表了同意的意見。
并收回金額為 480,000,000.00 元，收到現金管理收益 3,639,550.34 元，現金管理到期后本
金及收益均存放于募集資金專戶內，截至 2022 年 12 月 31 日止，尚有 153,634,109.58 元
募集資金現金管理未到期。
元，理財到期后本金及收益均存放于募集資金專戶內。截至 2023 年 3 月 31 日止，公司使
用閑置募集資金購買銀行保本理財產品余額為 0 元。
（五）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和
其他信息披露文件中的內容不存在差異。
三、募集資金投資項目產生的經濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況
前次募集資金投資項目處于建設期，詳見附表《前次募集資金投資項目實現效益情況對
照表》
。
（二） 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明
前次募集資金投資項目處于建設期，尚未產生經濟效益，尚未開始單獨核算效益。
（三） 未能實現承諾收益的說明
前次募集資金投資項目處于建設期，尚未產生經濟效益。
四、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
不適用。
五、閑置募集資金的使用
閑置募集資金的使用詳見“二、前次募集資金的實際使用情況”之“（四）閑置募集資金
使用情況”所述。
專項報告 第2頁
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
截止 2023 年 3 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
六、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況
截止 2023 年 3 月 31 日，募集資金余額為人民幣 587,005,477.76 元，占前次募集資金凈
額的 62.21%，前次募集資金未使用完畢的原因為工程項目尚在建設中，募集資金結余擬按
照計劃投入項目。
七、前次募集資金使用的其他情況
十一次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的議
案》，公司使用部分募集資金向控股子公司蘇利寧夏提供借款人民幣 554,040,372.66 元，期
限三年(自實際借款之日起計算)，借款利率按照中國人民銀行 5 年期貸款基準利率執行，利
率為 4.9%。
實施方式由向控股子公司蘇利寧夏提供借款變更為向控股子公司蘇利寧夏進行增資，借款金
額中的 106,400,000.00 元由借款方式變更為向蘇利寧夏增資，增資金額為 106,400,000.00
元(其中 53,200,000.00 元計入注冊資本，其余部分計入資本公積)，本次變更完成后，公司向
控股子公司蘇利寧夏增資 106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，期限三年(自實
際借款之日起計算)，借款利率按照中國人民銀行 5 年期市場報價利率執行，募投項目的其
他內容保持不變。
江蘇蘇利精細化工股份有限公司（蓋章）
二〇二三年六月五日
專項報告 第3頁
江蘇蘇利精細化工股份有限公司
截止 2023 年 3 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附表
前次募集資金使用情況對照表
截至 2023 年 3 月 31 日止
編制單位：江蘇蘇利精細化工股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額：94,361.94 已累計使用募集資金總額：37,694.19
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2022 年：32,665.12
變更用途的募集資金總額比例： 2023 年 1-3 月：5,029.07
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定
實際投資金 可使用狀態日
募集前承諾 募集后承諾 實際 募集前承諾 募集后承諾 額與募集后 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 項目完工
投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 承諾投資金
額的差額 程度）
年產 1.15 萬噸精細化 年產 1.15 萬噸精細化工
品項目 項目
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江蘇蘇利精細化工股份有限公司
截止 2023 年 3 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附表
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
編制單位：江蘇蘇利精細化工股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資項目 最近一年一期實際效益 截止日累計 是否達到預計
承諾效益
序號 項目名稱 累計產能利用率 2022 年 2023 年 1-3 月 實現效益 效益[注 1]
年產 1.15 萬噸精細化工產品及
相關衍生產品項目
注 1：募投項目按照計劃實施，尚未完成。
專項報告 第5頁
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