證券代碼：300740     證券簡稱：水羊股份          公告編號：2023-049

債券代碼：123188     債券簡稱：水羊轉(zhuǎn)債

                水羊集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  水羊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開第

三屆董事會 2023 年第一次定期會議、第三屆監(jiān)事會 2023 年第一次定期會議，

以及于 2023 年 5 月 25 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2023 年

度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司使用自有資金開展外匯套

期保值業(yè)務(wù)，預(yù)計動用交易保證金和權(quán)利金上限不超過 1.2 億元人民幣或等值外

幣，任一交易日持有的最高合約價值不超過 20 億元人民幣或等值外幣金額，授

權(quán)期限自 2022 年年度股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用，并

授權(quán)董事長或其授權(quán)人士在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，具

體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日披

露的《關(guān)于 2023 年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-038）。

  今年以來，人民幣兌美元的匯率出現(xiàn)大幅波動，根據(jù)公司財務(wù)部門初步統(tǒng)計，

截至 2023 年 6 月 9 日，公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益

合計浮動虧損約 1,275 萬元，上述外匯套期保值業(yè)務(wù)尚未完成交割。因交割日即

期價格與鎖定價格存在差異，尚未完成交割的外匯套期保值交易預(yù)計損益金額會

隨外匯市場情況變化而波動。

  公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，是用于對沖在開展境外業(yè)務(wù)的過程中所持外幣

資產(chǎn)受匯率波動帶來的風險。短期匯率波動帶來公允價值賬面盈虧的影響與公司

外幣貨幣性資產(chǎn)、存貨、負債等的影響將形成風險對沖。因此，公司因開展外匯

套期保值業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益對公司整體影響有限。

  后續(xù)，公司將始終在相關(guān)管理制度的規(guī)范下嚴格按照審議程序批準額度內(nèi)開

展，不進行投機和套利交易。同時，公司將加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國

際市場環(huán)境變化，最大限度地降低外匯套期保值業(yè)務(wù)可能造成的不利影響。

  本公告中列示的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，最終的影響金額以公司正式披露的經(jīng)審計數(shù)

據(jù)為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  特此公告。

                          水羊集團股份有限公司

                              董 事 會

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